| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 518.00 | 47 340.00 | 42 178.00 | 89 518.00 |
AN Terrains | 7 137 052.00 | 54 338.00 | 7 082 715.00 | 7 137 052.00 |
AP Constructions | 18 978 999.00 | 9 740 441.00 | 9 238 558.00 | 18 978 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 119.00 | 598 503.00 | 87 616.00 | 686 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 934 942.00 | 3 021 411.00 | 1 913 532.00 | 4 934 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 084 903.00 | | 3 084 903.00 | 3 084 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 911 884.00 | 13 462 032.00 | 21 449 851.00 | 34 911 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 336.00 | | 159 336.00 | 159 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 137.00 | 938.00 | 72 199.00 | 73 137.00 |
BZ Autres créances | 546 705.00 | | 546 705.00 | 546 705.00 |
CF Disponibilités | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 601.00 | | 89 601.00 | 89 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 480.00 | 938.00 | 923 542.00 | 924 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 836 363.00 | 13 462 970.00 | 22 373 393.00 | 35 836 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 474.00 | 769 474.00 | | 769 474.00 |
DG Autres réserves | 55 577.00 | 26 276.00 | | 55 577.00 |
DH Report à nouveau | -1 218 594.00 | -672 667.00 | | -1 218 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 685.00 | -516 625.00 | | -603 685.00 |
DK Provisions réglementées | 2 077 639.00 | 2 091 965.00 | | 2 077 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 431.00 | 1 701 443.00 | | 1 083 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 813 642.00 | 9 126 354.00 | | 7 813 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 801 861.00 | 6 827 059.00 | | 11 801 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 543.00 | 186 816.00 | | 111 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 915.00 | 278 174.00 | | 285 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 280.00 | 197 432.00 | | 149 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126 629.00 | 162 486.00 | | 1 126 629.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 52 100.00 | | 1 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 289 962.00 | 16 837 903.00 | | 21 289 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 373 393.00 | 18 539 346.00 | | 22 373 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 585 900.00 | | 5 585 900.00 | 5 585 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 585 900.00 | | 5 585 900.00 | 5 585 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 083.00 | |
GE Autres charges | | | 58 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 951 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | 2 809.00 | | 2 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 277.00 | 1 600.00 | | 13 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 476.00 | 132 380.00 | | 143 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 178.00 | 136 789.00 | | 159 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 149.00 | 175 297.00 | | 129 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 162.00 | 176 766.00 | | 131 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 016.00 | -39 977.00 | | 28 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 841 804.00 | 6 042 024.00 | | 5 841 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 489.00 | 6 558 650.00 | | 6 445 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 685.00 | -516 625.00 | | -603 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 212 187.00 | | 4 742 632.00 | 30 212 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 353.00 | 15 583.00 | 34 911 884.00 | 27 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 353.00 | 15 583.00 | 34 822 015.00 | 27 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 122 319.00 | | 4 742 632.00 | 30 122 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 445 519.00 | 1 030 083.00 | 13 569.00 | 12 445 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 080.00 | 3 260.00 | | 44 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 401 438.00 | 1 026 823.00 | 13 569.00 | 12 401 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 091 965.00 | 129 149.00 | 143 476.00 | 2 091 965.00 |
6T Sur comptes clients | 2 709.00 | | 1 771.00 | 2 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 709.00 | | 1 771.00 | 2 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094 675.00 | 129 149.00 | 145 247.00 | 2 094 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 149.00 | 143 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 915.00 | 285 915.00 | | 285 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126 629.00 | 1 126 629.00 | | 1 126 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 347 823.00 | | | 347 823.00 |
VC Groupe et associés | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 812 820.00 | 1 338 617.00 | 4 133 334.00 | 7 812 820.00 |
VI Groupe et associés | 11 801 861.00 | 11 801 861.00 | | 11 801 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310 766.00 | | | 1 310 766.00 |
VP Divers | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 794.00 | 709 444.00 | 350.00 | 709 794.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 178 419.00 | 14 704 216.00 | 4 133 334.00 | 21 178 419.00 |