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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 518.00 | 50 600.00 | 38 918.00 | 89 518.00 |
AN Terrains | 7 417 052.00 | 64 647.00 | 7 352 405.00 | 7 417 052.00 |
AP Constructions | 20 887 819.00 | 10 559 406.00 | 10 328 412.00 | 20 887 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 294.00 | 716 135.00 | 1 421 159.00 | 2 137 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 004 295.00 | 3 395 299.00 | 3 608 996.00 | 7 004 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 809 846.00 | | 1 809 846.00 | 1 809 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 346 175.00 | 14 786 087.00 | 24 560 087.00 | 39 346 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 612.00 | | 120 612.00 | 120 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 740.00 | 938.00 | 20 802.00 | 21 740.00 |
BZ Autres créances | 408 703.00 | | 408 703.00 | 408 703.00 |
CF Disponibilités | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 894.00 | | 129 894.00 | 129 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 954.00 | 938.00 | 727 016.00 | 727 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 074 129.00 | 14 787 025.00 | 25 287 103.00 | 40 074 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 474.00 | 769 474.00 | | 769 474.00 |
DG Autres réserves | 83 507.00 | 55 577.00 | | 83 507.00 |
DH Report à nouveau | -1 850 209.00 | -1 218 594.00 | | -1 850 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 597 872.00 | -603 685.00 | | -1 597 872.00 |
DK Provisions réglementées | 2 452 791.00 | 2 077 639.00 | | 2 452 791.00 |
DL TOTAL (I) | -139 288.00 | 1 083 431.00 | | -139 288.00 |
DP Provisions pour risques | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 307 179.00 | 7 813 642.00 | | 12 307 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 136 698.00 | 11 801 861.00 | | 12 136 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 358.00 | 111 543.00 | | 184 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 008.00 | 285 915.00 | | 335 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 796.00 | 149 280.00 | | 147 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 455.00 | 1 126 629.00 | | 269 455.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 093.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 381 524.00 | 21 289 962.00 | | 25 381 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 287 103.00 | 22 373 393.00 | | 25 287 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 233 792.00 | | 5 233 792.00 | 5 233 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 792.00 | | 5 233 792.00 | 5 233 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 868.00 | |
GE Autres charges | | | 58 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -820 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 963.00 | 2 426.00 | | 37 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 440.00 | 13 277.00 | | 28 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 471.00 | 143 476.00 | | 167 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 874.00 | 159 178.00 | | 233 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 210.00 | 2 013.00 | | 26 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542 624.00 | 129 149.00 | | 542 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 834.00 | 131 162.00 | | 568 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 960.00 | 28 016.00 | | -334 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 537 926.00 | 5 841 804.00 | | 5 537 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 135 797.00 | 6 445 489.00 | | 7 135 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 597 872.00 | -603 685.00 | | -1 597 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 911 884.00 | | 9 687 956.00 | 34 911 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 227 454.00 | 26 211.00 | 39 346 175.00 | 5 227 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227 454.00 | 26 211.00 | 39 256 306.00 | 5 227 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 822 015.00 | | 9 687 956.00 | 34 822 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 462 032.00 | 1 324 055.00 | | 13 462 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 340.00 | 3 260.00 | | 47 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 414 692.00 | 1 320 795.00 | | 13 414 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 077 639.00 | 542 624.00 | 167 471.00 | 2 077 639.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 868.00 | | |
6T Sur comptes clients | 938.00 | | | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | | | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078 577.00 | 587 492.00 | 167 471.00 | 2 078 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 868.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542 624.00 | 167 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 008.00 | 335 008.00 | | 335 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 455.00 | 269 455.00 | | 269 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 229 451.00 | | | 229 451.00 |
VC Groupe et associés | 82 474.00 | | | 82 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 307 126.00 | 1 404 476.00 | 5 442 182.00 | 12 307 126.00 |
VI Groupe et associés | 12 136 698.00 | 12 136 698.00 | | 12 136 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 829 000.00 | | | 5 829 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 341 891.00 | | | 1 341 891.00 |
VP Divers | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 894.00 | | | 129 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 688.00 | 560 338.00 | 350.00 | 560 688.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 197 166.00 | 14 294 516.00 | 5 442 182.00 | 25 197 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |