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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 579.00 | 379 250.00 | 15 330.00 | 394 579.00 |
AH Fonds commercial | 914 117.00 | 39 600.00 | 874 517.00 | 914 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 940.00 | 1 320 935.00 | 106 004.00 | 1 426 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 055.00 | 99 247.00 | 311 808.00 | 411 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 814.00 | | 88 814.00 | 88 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 267 619.00 | 1 839 032.00 | 7 428 587.00 | 9 267 619.00 |
BT Marchandises | 755 389.00 | 118 957.00 | 636 431.00 | 755 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 868.00 | 45 362.00 | 2 198 506.00 | 2 243 868.00 |
BZ Autres créances | 929 370.00 | | 929 370.00 | 929 370.00 |
CF Disponibilités | 283 837.00 | | 283 837.00 | 283 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 798.00 | | 91 798.00 | 91 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 261.00 | 164 319.00 | 4 139 942.00 | 4 304 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 571 880.00 | 2 003 351.00 | 11 568 529.00 | 13 571 880.00 |
CU Autres participations | 6 032 114.00 | | 6 032 114.00 | 6 032 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 500.00 | 1 690 500.00 | | 1 690 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
DH Report à nouveau | -721 834.00 | -1 196 825.00 | | -721 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 362.00 | 474 991.00 | | -30 362.00 |
DL TOTAL (I) | 982 307.00 | 1 012 668.00 | | 982 307.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 18 500.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 18 500.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 826.00 | 3 457.00 | | 345 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351 987.00 | 2 715 000.00 | | 4 351 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 128 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 282.00 | 2 331 335.00 | | 2 931 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 565.00 | 2 106 025.00 | | 2 248 565.00 |
EA Autres dettes | 652 263.00 | 3 455 407.00 | | 652 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 800.00 | 27 600.00 | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 542 723.00 | 10 767 083.00 | | 10 542 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 568 529.00 | 11 798 251.00 | | 11 568 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 749 646.00 | 8 920 235.00 | | 6 749 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 252.00 | 1 637.00 | 354 889.00 | 353 252.00 |
FG Production vendue services | 14 293 760.00 | | 14 293 760.00 | 14 293 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 647 012.00 | 1 637.00 | 14 648 649.00 | 14 647 012.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 923 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 860 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 737 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 957.00 | |
GE Autres charges | | | 81 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 821 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 026.00 | 150 260.00 | | 143 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 154.00 | 75 075.00 | | 81 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 569.00 | 127 854.00 | | 55 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 569.00 | 158 390.00 | | 55 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 410.00 | 30 983.00 | | 23 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554.00 | 1 362.00 | | 1 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 18 500.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 964.00 | 50 845.00 | | 49 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 605.00 | 107 545.00 | | 5 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 869.00 | -5 200.00 | | -115 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 989 061.00 | 14 845 322.00 | | 14 989 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 019 423.00 | 14 370 330.00 | | 15 019 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 362.00 | 474 991.00 | | -30 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 994 874.00 | | 350 689.00 | 8 994 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 029.00 | | 6 120 928.00 | 32 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 000.00 | 14 944.00 | 9 267 619.00 | 63 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 971.00 | | 1 308 696.00 | 30 971.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 944.00 | 1 837 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 604.00 | | 137 063.00 | 1 202 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 312.00 | | 213 626.00 | 1 639 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152 957.00 | | | 6 152 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 073.00 | 135 349.00 | 13 391.00 | 1 717 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 171.00 | 3 679.00 | | 415 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 903.00 | 131 670.00 | 13 391.00 | 1 301 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 25 000.00 | | 18 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 368.00 | 118 957.00 | 131 368.00 | 131 368.00 |
6T Sur comptes clients | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 730.00 | 118 957.00 | 131 368.00 | 176 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 230.00 | 143 957.00 | 131 368.00 | 195 230.00 |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 81.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 282.00 | 2 931 282.00 | | 2 931 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 641.00 | 927 641.00 | | 927 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 664.00 | 651 664.00 | | 651 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 263.00 | 652 263.00 | | 652 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 733.00 | | | 2 189 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
VB T. V. A. | 146 415.00 | | | 146 415.00 |
VC Groupe et associés | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 826.00 | 345 826.00 | | 345 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 351 987.00 | 558 910.00 | 1 945 641.00 | 4 351 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 940 842.00 | | | 2 940 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 855.00 | | | 1 303 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 466.00 | | | 507 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 774.00 | 141 774.00 | | 141 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 802.00 | | | 127 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 851.00 | 3 265 037.00 | 88 814.00 | 3 353 851.00 |
VW T.V.A. | 527 485.00 | 527 485.00 | | 527 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 542 723.00 | 6 749 646.00 | 1 945 641.00 | 10 542 723.00 |