| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 787.00 | 415 923.00 | 27 864.00 | 443 787.00 |
AH Fonds commercial | 2 191 969.00 | 719 637.00 | 1 472 332.00 | 2 191 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 826 063.00 | 2 600 000.00 | 2 226 063.00 | 4 826 063.00 |
AN Terrains | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
AP Constructions | 290 786.00 | 166 969.00 | 123 817.00 | 290 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 099.00 | 2 590 397.00 | 162 702.00 | 2 753 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 067.00 | 172 100.00 | 509 967.00 | 682 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 971.00 | | 128 971.00 | 128 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 381 186.00 | 6 665 026.00 | 4 716 160.00 | 11 381 186.00 |
BT Marchandises | 1 790 912.00 | 132 206.00 | 1 658 706.00 | 1 790 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 173.00 | | 449 173.00 | 449 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 739 454.00 | 84 715.00 | 5 654 739.00 | 5 739 454.00 |
BZ Autres créances | 896 940.00 | | 896 940.00 | 896 940.00 |
CF Disponibilités | 598 386.00 | | 598 386.00 | 598 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 507 612.00 | 216 921.00 | 9 290 691.00 | 9 507 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 888 798.00 | 6 881 946.00 | 14 006 851.00 | 20 888 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 911.00 | 1 950 911.00 | | 1 950 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 319.00 | 126 319.00 | | 126 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
DH Report à nouveau | -2 111 139.00 | -1 354 824.00 | | -2 111 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 909 080.00 | -756 315.00 | | -2 909 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 802.00 | 10 815.00 | | 7 802.00 |
DL TOTAL (I) | -2 891 186.00 | 20 907.00 | | -2 891 186.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 179 500.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 179 500.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 152.00 | 210 812.00 | | 253 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357 295.00 | 2 916 240.00 | | 5 357 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 910.00 | 598.00 | | 283 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792 205.00 | 6 243 074.00 | | 6 792 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222 739.00 | 3 448 495.00 | | 3 222 739.00 |
EA Autres dettes | 800 466.00 | 724 748.00 | | 800 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 269.00 | 11 734.00 | | 38 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 748 037.00 | 13 555 702.00 | | 16 748 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 006 851.00 | 13 756 109.00 | | 14 006 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 597 524.00 | 12 658 817.00 | | 15 597 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 799.00 | 206 340.00 | | 247 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 748.00 | 122 973.00 | 402 721.00 | 279 748.00 |
FG Production vendue services | 19 539 218.00 | 94 500.00 | 19 633 718.00 | 19 539 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 818 966.00 | 217 473.00 | 20 036 439.00 | 19 818 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 340 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 761 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 561 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 821 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 092 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 407.00 | |
GE Autres charges | | | 130 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 261 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 921 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 166 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 807.00 | 117 009.00 | | 126 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 932.00 | 80 520.00 | | 93 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 105.00 | 3 858 649.00 | | 57 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 457.00 | 13 418.00 | | 424 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 500.00 | 23 000.00 | | 179 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 062.00 | 3 895 067.00 | | 661 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 523.00 | 41 828.00 | | 228 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 2 759 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 015.00 | 2 800 828.00 | | 404 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 048.00 | 1 094 239.00 | | 257 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 004 543.00 | 24 649 891.00 | | 21 004 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 913 623.00 | 25 406 205.00 | | 23 913 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 909 080.00 | -756 315.00 | | -2 909 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 913.00 | 89 175.00 | | 7 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 318 789.00 | | 522 392.00 | 11 318 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 376.00 | 129 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 995.00 | 11 381 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 197.00 | 7 461 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 422.00 | 3 790 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 480 344.00 | | 21 672.00 | 7 480 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696 889.00 | | 318 879.00 | 3 696 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 556.00 | | 181 841.00 | 141 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755 802.00 | 488 982.00 | 261 334.00 | 3 755 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 511.00 | 218 261.00 | 40 788.00 | 876 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 291.00 | 270 721.00 | 220 546.00 | 2 879 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 500.00 | 150 000.00 | 179 500.00 | 179 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 681 576.00 | | | 2 681 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 768.00 | 132 206.00 | 132 768.00 | 132 768.00 |
6T Sur comptes clients | 110 570.00 | 7 201.00 | 33 057.00 | 110 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924 914.00 | 139 407.00 | 165 825.00 | 2 924 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104 414.00 | 289 407.00 | 345 325.00 | 3 104 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 407.00 | 165 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 179 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 872 560.00 | 722 047.00 | 1 150 513.00 | 1 872 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792 205.00 | 6 792 205.00 | | 6 792 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916 887.00 | 916 887.00 | | 916 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 001.00 | 1 105 001.00 | | 1 105 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 466.00 | 800 466.00 | | 800 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 971.00 | | 128 971.00 | 128 971.00 |
UX Autres créances clients | 5 637 963.00 | 5 637 963.00 | | 5 637 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 492.00 | 77 287.00 | 24 205.00 | 101 492.00 |
VB T. V. A. | 216 999.00 | 216 999.00 | | 216 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 152.00 | 253 152.00 | | 253 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 484 735.00 | 3 484 735.00 | | 3 484 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 288.00 | | | 1 052 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 368.00 | 422 368.00 | | 422 368.00 |
VP Divers | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 219.00 | 143 219.00 | | 143 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 023.00 | 125 023.00 | | 125 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798 112.00 | 6 644 936.00 | 153 176.00 | 6 798 112.00 |
VW T.V.A. | 1 057 631.00 | 1 057 631.00 | | 1 057 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 464 127.00 | 15 313 614.00 | 1 150 513.00 | 16 464 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 909.00 | 252 940.00 | | 204 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 553 864.00 | 448 694.00 | | 553 864.00 |
ST Autres comptes | 2 521 124.00 | 2 683 754.00 | | 2 521 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 714 152.00 | 771 730.00 | | 714 152.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 9 217.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 103 839.00 | 2 329 320.00 | | 3 103 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 142.00 | 48 668.00 | | 150 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 518 128.00 | 469 812.00 | | 518 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 183 174.00 | 208 387.00 | | 183 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388 083.00 | 461 327.00 | | 388 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 864 541.00 | 3 781 545.00 | | 3 864 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 132 697.00 | 1 149 932.00 | | 2 132 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 561 250.00 | 6 751 978.00 | | 7 561 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |