| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 872.00 | 432 481.00 | 34 393.00 | 466 872.00 |
AH Fonds commercial | 2 191 969.00 | 916 621.00 | 1 275 347.00 | 2 191 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 832 523.00 | 2 600 000.00 | 2 232 523.00 | 4 832 523.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150 053.00 | 2 079 082.00 | 70 972.00 | 2 150 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 584.00 | 183 011.00 | 523 572.00 | 706 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 446 202.00 | 6 211 195.00 | 4 235 007.00 | 10 446 202.00 |
BT Marchandises | 1 941 476.00 | 169 043.00 | 1 772 433.00 | 1 941 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 187.00 | | 213 187.00 | 213 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 002.00 | 59 690.00 | 2 943 313.00 | 3 003 002.00 |
BZ Autres créances | 875 218.00 | | 875 218.00 | 875 218.00 |
CF Disponibilités | 1 880 878.00 | | 1 880 878.00 | 1 880 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 437.00 | | 62 437.00 | 62 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 976 197.00 | 228 733.00 | 7 747 465.00 | 7 976 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 422 399.00 | 6 439 928.00 | 11 982 471.00 | 18 422 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550 911.00 | 1 950 911.00 | | 5 550 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 319.00 | 126 319.00 | | 126 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
DH Report à nouveau | -5 020 219.00 | -2 111 139.00 | | -5 020 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 691 040.00 | -2 909 080.00 | | -2 691 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 802.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 990 035.00 | -2 891 186.00 | | -1 990 035.00 |
DP Provisions pour risques | 548 000.00 | 150 000.00 | | 548 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 000.00 | 150 000.00 | | 548 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 766.00 | 253 152.00 | | 223 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 072.00 | 5 357 295.00 | | 2 335 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | 283 910.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596 895.00 | 6 792 205.00 | | 6 596 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402 173.00 | 3 222 739.00 | | 3 402 173.00 |
EA Autres dettes | 826 104.00 | 800 466.00 | | 826 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 898.00 | 38 269.00 | | 39 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 424 506.00 | 16 748 037.00 | | 13 424 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 982 471.00 | 14 006 851.00 | | 11 982 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 117 631.00 | 15 597 524.00 | | 11 117 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 634.00 | 247 799.00 | | 217 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 601.00 | 46 343.00 | 320 944.00 | 274 601.00 |
FG Production vendue services | 17 819 988.00 | 274 586.00 | 18 094 574.00 | 17 819 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 094 588.00 | 320 929.00 | 18 415 517.00 | 18 094 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 700 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 710 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 060 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 287 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 867 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 793.00 | |
GE Autres charges | | | 146 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 052 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 510 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 001.00 | 126 807.00 | | 127 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 860.00 | 93 932.00 | | 106 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 909.00 | 57 105.00 | | 23 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 802.00 | 424 457.00 | | 497 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 179 500.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 711.00 | 661 062.00 | | 571 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 951.00 | 228 523.00 | | 108 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 491.00 | 25 492.00 | | 195 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 000.00 | 150 000.00 | | 448 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 442.00 | 404 015.00 | | 752 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 731.00 | 257 048.00 | | -180 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 289 561.00 | 21 004 543.00 | | 19 289 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 980 609.00 | 23 913 623.00 | | 21 980 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 691 048.00 | -2 909 080.00 | | -2 691 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 381 186.00 | | 216 694.00 | 11 381 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 473.00 | 98 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151 678.00 | 10 446 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 891.00 | 7 491 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115 314.00 | 2 856 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 461 819.00 | | 34 435.00 | 7 461 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 346.00 | | 181 606.00 | 3 790 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 021.00 | | 654.00 | 129 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983 450.00 | 470 883.00 | 924 713.00 | 3 983 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053 984.00 | 218 188.00 | 4 646.00 | 1 053 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 466.00 | 252 695.00 | 920 068.00 | 2 929 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 448 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 681 576.00 | | | 2 681 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 206.00 | 169 043.00 | 132 206.00 | 132 206.00 |
6T Sur comptes clients | 84 715.00 | 750.00 | 25 775.00 | 84 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898 496.00 | 169 793.00 | 157 981.00 | 2 898 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048 496.00 | 617 793.00 | 207 981.00 | 3 048 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 793.00 | 157 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 448 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 793 077.00 | | 1 793 077.00 | 1 793 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596 895.00 | 6 596 895.00 | | 6 596 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 406.00 | 829 406.00 | | 829 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672 679.00 | 1 672 679.00 | | 1 672 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 104.00 | 826 104.00 | | 826 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 931 540.00 | 2 931 540.00 | | 2 931 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
VB T. V. A. | 251 599.00 | 251 599.00 | | 251 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 766.00 | 223 766.00 | | 223 766.00 |
VI Groupe et associés | 541 995.00 | 28 197.00 | 513 798.00 | 541 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 959.00 | 334 959.00 | | 334 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 491.00 | 152 491.00 | | 152 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 741.00 | 160 741.00 | | 160 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 808.00 | 3 940 656.00 | 98 152.00 | 4 038 808.00 |
VW T.V.A. | 747 599.00 | 747 599.00 | | 747 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423 908.00 | 11 117 033.00 | 2 306 875.00 | 13 423 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 705.00 | 204 909.00 | | 239 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 648.00 | 553 864.00 | | 444 648.00 |
ST Autres comptes | 2 031 846.00 | 2 521 124.00 | | 2 031 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 741 019.00 | 714 152.00 | | 741 019.00 |
YT Sous‐traitance | 2 327 136.00 | 3 103 839.00 | | 2 327 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 095.00 | 150 142.00 | | 63 095.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 452 415.00 | 518 128.00 | | 452 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 177 397.00 | 183 174.00 | | 177 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417 102.00 | 388 083.00 | | 417 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 356 857.00 | 3 864 541.00 | | 354 356 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 000 298.00 | 2 132 697.00 | | 2 000 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 060 159.00 | 7 561 250.00 | | 6 060 159.00 |