| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 522.00 | 451 916.00 | 17 605.00 | 469 522.00 |
AH Fonds commercial | 2 191 969.00 | 1 111 853.00 | 1 080 116.00 | 2 191 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 829 214.00 | 2 600 000.00 | 2 229 214.00 | 4 829 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 154.00 | 2 030 155.00 | 82 999.00 | 2 113 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 216.00 | 195 784.00 | 562 432.00 | 758 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 646.00 | | 130 646.00 | 130 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 492 770.00 | 6 389 709.00 | 4 103 062.00 | 10 492 770.00 |
BT Marchandises | 1 911 151.00 | 177 763.00 | 1 733 388.00 | 1 911 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 957.00 | | 221 957.00 | 221 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 592.00 | 57 100.00 | 3 515 491.00 | 3 572 592.00 |
BZ Autres créances | 743 026.00 | | 743 026.00 | 743 026.00 |
CF Disponibilités | 1 878 742.00 | | 1 878 742.00 | 1 878 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 356.00 | | 120 356.00 | 120 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 447 823.00 | 234 863.00 | 8 212 960.00 | 8 447 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 940 594.00 | 6 624 572.00 | 12 316 022.00 | 18 940 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 522.00 | 5 550 911.00 | | 146 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 319.00 | 126 319.00 | | 126 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -5 020 219.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047 578.00 | -2 691 048.00 | | -1 047 578.00 |
DL TOTAL (I) | -730 742.00 | -1 990 035.00 | | -730 742.00 |
DP Provisions pour risques | 163 384.00 | 548 000.00 | | 163 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 384.00 | 548 000.00 | | 163 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 065.00 | 223 766.00 | | 137 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825 429.00 | 2 335 072.00 | | 2 825 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 363.00 | 598.00 | | 127 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 433.00 | 6 596 895.00 | | 5 760 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230 163.00 | 3 402 173.00 | | 3 230 163.00 |
EA Autres dettes | 786 905.00 | 826 104.00 | | 786 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 022.00 | 39 898.00 | | 16 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 883 380.00 | 13 424 506.00 | | 12 883 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 316 022.00 | 11 982 471.00 | | 12 316 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 883 380.00 | 11 117 631.00 | | 12 883 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 524.00 | 88 793.00 | 920 317.00 | 831 524.00 |
FG Production vendue services | 17 673 938.00 | 751 149.00 | 18 425 087.00 | 17 673 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 505 462.00 | 839 942.00 | 19 345 404.00 | 18 505 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 650 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 579 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 299 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 114 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 643.00 | |
GE Autres charges | | | 112 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 943 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 292 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 415 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 417.00 | 23 909.00 | | 276 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | 497 802.00 | | 195 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 000.00 | 50 000.00 | | 483 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954 417.00 | 571 711.00 | | 954 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 483.00 | 108 951.00 | | 260 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748.00 | 195 491.00 | | 7 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 384.00 | 448 000.00 | | 318 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 615.00 | 752 442.00 | | 586 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 803.00 | -180 731.00 | | 367 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 612 232.00 | 19 289 561.00 | | 20 612 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 659 810.00 | 21 980 609.00 | | 21 659 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 047 578.00 | -2 691 048.00 | | -1 047 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 211 195.00 | 455 585.00 | 277 073.00 | 6 211 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949 102.00 | 214 666.00 | | 3 949 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 093.00 | 240 919.00 | 277 073.00 | 2 262 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 825 429.00 | 2 825 429.00 | | 2 825 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540 433.00 | 5 540 433.00 | | 5 540 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 230 163.00 | 3 230 163.00 | | 3 230 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 905.00 | 786 905.00 | | 786 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 646.00 | | 130 646.00 | 130 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 065.00 | 137 065.00 | | 137 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435 974.00 | 4 435 974.00 | | 4 435 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 619.00 | 4 435 974.00 | 130 646.00 | 4 566 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 536 016.00 | 12 536 016.00 | | 12 536 016.00 |