| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 901.00 | 433 680.00 | 29 221.00 | 462 901.00 |
AH Fonds commercial | 2 191 969.00 | 524 406.00 | 1 667 563.00 | 2 191 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 825 474.00 | 2 600 000.00 | 2 225 474.00 | 4 825 474.00 |
AN Terrains | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
AP Constructions | 290 786.00 | 159 472.00 | 131 314.00 | 290 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 011.00 | 2 496 079.00 | 8 933.00 | 2 505 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 109.00 | 223 741.00 | 612 368.00 | 836 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 506.00 | | 141 506.00 | 141 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 318 789.00 | 6 437 377.00 | 4 881 411.00 | 11 318 789.00 |
BT Marchandises | 1 668 457.00 | 132 768.00 | 1 535 689.00 | 1 668 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176 400.00 | 110 570.00 | 5 065 830.00 | 5 176 400.00 |
BZ Autres créances | 1 398 082.00 | | 1 398 082.00 | 1 398 082.00 |
CF Disponibilités | 820 529.00 | | 820 529.00 | 820 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 118 036.00 | 243 338.00 | 8 874 698.00 | 9 118 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 436 825.00 | 6 680 716.00 | 13 756 109.00 | 20 436 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 621.00 | | | 181 621.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 911.00 | 1 690 500.00 | | 1 950 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 319.00 | | | 126 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 354 824.00 | -752 196.00 | | -1 354 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 315.00 | -602 629.00 | | -756 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 20 907.00 | 379 678.00 | | 20 907.00 |
DP Provisions pour risques | 179 500.00 | 43 500.00 | | 179 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 500.00 | 43 500.00 | | 179 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 812.00 | 8 543.00 | | 210 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916 240.00 | 4 759 087.00 | | 2 916 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243 074.00 | 3 500 488.00 | | 6 243 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448 495.00 | 2 568 662.00 | | 3 448 495.00 |
EA Autres dettes | 724 748.00 | 274 657.00 | | 724 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 734.00 | 3 338.00 | | 11 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 555 702.00 | 11 114 775.00 | | 13 555 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 756 109.00 | 11 537 952.00 | | 13 756 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 658 817.00 | 7 808 108.00 | | 12 658 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 340.00 | 4 622.00 | | 206 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 784.00 | 26 107.00 | 410 891.00 | 384 784.00 |
FG Production vendue services | 20 019 279.00 | 570.00 | 20 019 849.00 | 20 019 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 404 063.00 | 26 677.00 | 20 430 740.00 | 20 404 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 745 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 751 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 677 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 176 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 717.00 | |
GE Autres charges | | | 89 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 260 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 515 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 850 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 009.00 | 88 742.00 | | 117 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 520.00 | 87 451.00 | | 80 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 858 649.00 | 57 339.00 | | 3 858 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895 067.00 | 57 339.00 | | 3 895 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 828.00 | 11 526.00 | | 41 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 759 000.00 | | | 2 759 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800 828.00 | 13 222.00 | | 2 800 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094 239.00 | 44 117.00 | | 1 094 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 649 891.00 | 15 096 146.00 | | 24 649 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 406 205.00 | 15 698 775.00 | | 25 406 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 315.00 | -602 629.00 | | -756 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 489 419.00 | | 7 867 243.00 | 9 489 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 037 873.00 | 141 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 037 873.00 | 11 318 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 480 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 696 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 294.00 | | 6 118 050.00 | 1 362 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 454.00 | | 1 691 436.00 | 2 005 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 121 672.00 | | 57 757.00 | 6 121 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 148.00 | 1 629 654.00 | | 2 126 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 762.00 | 288 749.00 | | 587 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 387.00 | 1 340 905.00 | | 1 538 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | 159 000.00 | 23 000.00 | 43 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 681 576.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 146 995.00 | 132 768.00 | 146 995.00 | 146 995.00 |
6T Sur comptes clients | 45 247.00 | 65 466.00 | 142.00 | 45 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 242.00 | 2 879 810.00 | 687 138.00 | 732 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 742.00 | 3 038 810.00 | 710 138.00 | 775 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642 831.00 | 183 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 759 000.00 | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 893 512.00 | 1 997 225.00 | 896 287.00 | 2 893 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243 074.00 | 6 243 074.00 | | 6 243 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227 861.00 | 1 227 861.00 | | 1 227 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 108.00 | 1 024 108.00 | | 1 024 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 748.00 | 724 748.00 | | 724 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 506.00 | | 141 506.00 | 141 506.00 |
UX Autres créances clients | 5 043 884.00 | 4 919 884.00 | 124 000.00 | 5 043 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 516.00 | 74 895.00 | 57 621.00 | 132 516.00 |
VB T. V. A. | 323 714.00 | 323 714.00 | | 323 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 812.00 | 210 812.00 | | 210 812.00 |
VI Groupe et associés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682 368.00 | 682 368.00 | | 682 368.00 |
VP Divers | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 965.00 | 221 965.00 | | 221 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 865.00 | 316 865.00 | | 316 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 770 556.00 | 6 447 429.00 | 323 127.00 | 6 770 556.00 |
VW T.V.A. | 974 561.00 | 974 561.00 | | 974 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 555 104.00 | 12 658 817.00 | 896 287.00 | 13 555 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252 940.00 | 160 906.00 | | 252 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448 694.00 | 148 625.00 | | 448 694.00 |
ST Autres comptes | 2 683 754.00 | 1 648 697.00 | | 2 683 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 771 730.00 | 622 055.00 | | 771 730.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
YT Sous‐traitance | 2 329 320.00 | 1 837 783.00 | | 2 329 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 668.00 | 48 787.00 | | 48 668.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 469 812.00 | 607 166.00 | | 469 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 208 387.00 | 150 277.00 | | 208 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461 327.00 | 311 183.00 | | 461 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 781 545.00 | 3 179 128.00 | | 3 781 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 149 932.00 | 1 388 240.00 | | 1 149 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 751 978.00 | 4 913 113.00 | | 6 751 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |