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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 850.00 | 386 709.00 | 12 141.00 | 398 850.00 |
AH Fonds commercial | 955 428.00 | 201 053.00 | 754 375.00 | 955 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 905.00 | 1 444 722.00 | 134 182.00 | 1 578 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 960.00 | 93 664.00 | 332 296.00 | 425 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 558.00 | | 89 558.00 | 89 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 489 419.00 | 2 666 148.00 | 6 823 271.00 | 9 489 419.00 |
BT Marchandises | 743 706.00 | 146 995.00 | 596 710.00 | 743 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 976.00 | 45 247.00 | 2 765 729.00 | 2 810 976.00 |
BZ Autres créances | 858 205.00 | | 858 205.00 | 858 205.00 |
CF Disponibilités | 408 164.00 | | 408 164.00 | 408 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 873.00 | | 85 873.00 | 85 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 923.00 | 192 242.00 | 4 714 681.00 | 4 906 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 396 343.00 | 2 858 390.00 | 11 537 952.00 | 14 396 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 6 032 114.00 | 540 000.00 | 5 492 114.00 | 6 032 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 500.00 | 1 690 500.00 | | 1 690 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
DH Report à nouveau | -752 196.00 | -721 834.00 | | -752 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 629.00 | -30 362.00 | | -602 629.00 |
DL TOTAL (I) | 379 678.00 | 982 307.00 | | 379 678.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 543.00 | 345 826.00 | | 8 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759 087.00 | 4 351 987.00 | | 4 759 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 488.00 | 2 931 282.00 | | 3 500 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568 662.00 | 2 248 565.00 | | 2 568 662.00 |
EA Autres dettes | 274 657.00 | 652 263.00 | | 274 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 338.00 | 12 800.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 114 775.00 | 10 542 723.00 | | 11 114 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 537 952.00 | 11 568 529.00 | | 11 537 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 808 108.00 | 6 749 646.00 | | 7 808 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 992.00 | 18 932.00 | 324 924.00 | 305 992.00 |
FG Production vendue services | 13 941 515.00 | 56 196.00 | 13 997 711.00 | 13 941 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 247 507.00 | 75 128.00 | 14 322 635.00 | 14 247 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 530 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 876 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 995.00 | |
GE Autres charges | | | 87 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 896 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 742.00 | 143 026.00 | | 88 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 451.00 | 81 154.00 | | 87 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 339.00 | 55 569.00 | | 57 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 339.00 | 55 569.00 | | 57 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 526.00 | 23 410.00 | | 11 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | 1 554.00 | | 1 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 222.00 | 49 964.00 | | 13 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 117.00 | 5 605.00 | | 44 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -115 869.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096 146.00 | 14 989 061.00 | | 15 096 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 698 775.00 | 15 019 423.00 | | 15 698 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 629.00 | -30 362.00 | | -602 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 267 619.00 | | 269 839.00 | 9 267 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 121 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 039.00 | 9 489 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 039.00 | 2 005 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 696.00 | | 53 598.00 | 1 308 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 995.00 | | 215 497.00 | 1 837 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120 928.00 | | 744.00 | 6 120 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 032.00 | 333 458.00 | 46 342.00 | 1 839 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 850.00 | 168 912.00 | | 418 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 182.00 | 164 546.00 | 46 342.00 | 1 420 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 957.00 | 146 995.00 | 118 957.00 | 118 957.00 |
6T Sur comptes clients | 45 362.00 | | 115.00 | 45 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 319.00 | 686 995.00 | 119 073.00 | 164 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 819.00 | 686 995.00 | 119 073.00 | 207 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 995.00 | 119 073.00 | |
UG ‐ Financières | | 540 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 697 512.00 | 1 390 845.00 | 1 945 641.00 | 4 697 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 488.00 | 3 500 488.00 | | 3 500 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 607.00 | 962 607.00 | | 962 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 500.00 | 851 500.00 | | 851 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 657.00 | 274 657.00 | | 274 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 990.00 | | | 2 703 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
VB T. V. A. | 178 039.00 | | | 178 039.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VI Groupe et associés | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 288.00 | | | 896 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 910.00 | | | 558 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 817.00 | | | 529 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 387.00 | 137 387.00 | | 137 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 873.00 | | | 85 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 612.00 | 3 755 054.00 | 89 558.00 | 3 844 612.00 |
VW T.V.A. | 617 168.00 | 617 168.00 | | 617 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 114 775.00 | 7 808 108.00 | 1 945 641.00 | 11 114 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |