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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AP Constructions | 43 857.00 | 24 472.00 | 19 385.00 | 43 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 577.00 | 214 855.00 | 193 722.00 | 408 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 320.00 | 11 130.00 | 3 190.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 972.00 | 250 574.00 | 216 398.00 | 466 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 482.00 | 8 192.00 | 300 289.00 | 308 482.00 |
BZ Autres créances | 126 125.00 | | 126 125.00 | 126 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 262 217.00 | | 262 217.00 | 262 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 087.00 | 8 192.00 | 788 895.00 | 797 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 059.00 | 258 767.00 | 1 005 293.00 | 1 264 059.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 183.00 | | | 124 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
DL TOTAL (I) | 572 250.00 | | | 572 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 811.00 | | | 118 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 136.00 | | | 289 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
EA Autres dettes | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 043.00 | | | 433 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 293.00 | | | 1 005 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 776.00 | | | 337 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 709.00 | | 159 263.00 | 307 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 492.00 | | 159 262.00 | 307 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 268.00 | 32 306.00 | | 218 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 151.00 | 32 306.00 | | 218 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 136.00 | 289 136.00 | | 289 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 288 001.00 | | | 288 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VB T. V. A. | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 811.00 | 23 544.00 | 71 681.00 | 118 811.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 097.00 | 474 097.00 | | 474 097.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 043.00 | 337 776.00 | 71 681.00 | 433 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
ST Autres comptes | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
YT Sous‐traitance | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 015.00 | | | 129 015.00 |
ZE Dividendes | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 581.00 | | | 145 581.00 |