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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AP Constructions | 81 767.00 | 52 143.00 | 29 624.00 | 81 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 764.00 | 413 035.00 | 157 729.00 | 570 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 787.00 | 30 824.00 | 43 963.00 | 74 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 540.00 | 496 119.00 | 231 422.00 | 727 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 526.00 | 8 192.00 | 290 334.00 | 298 526.00 |
BZ Autres créances | 334 076.00 | | 334 076.00 | 334 076.00 |
CF Disponibilités | 827 144.00 | | 827 144.00 | 827 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 780.00 | 8 192.00 | 1 495 587.00 | 1 503 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 320.00 | 504 311.00 | 1 727 009.00 | 2 231 320.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 762.00 | | | 450 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 022.00 | | | 98 022.00 |
DL TOTAL (I) | 959 938.00 | | | 959 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 374.00 | | | 220 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 157.00 | | | 494 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 071.00 | | | 767 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 009.00 | | | 1 727 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 750.00 | | | 598 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 963.00 | | 19 442.00 | 722 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 864.00 | 727 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 864.00 | 727 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 741.00 | | 19 441.00 | 722 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 1.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 829.00 | 80 154.00 | 14 864.00 | 430 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 712.00 | 80 154.00 | 14 864.00 | 430 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 157.00 | 494 157.00 | | 494 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 278 045.00 | 278 045.00 | | 278 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VB T. V. A. | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
VC Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 374.00 | 57 277.00 | 130 990.00 | 220 374.00 |
VI Groupe et associés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 983.00 | 247 983.00 | | 247 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 681.00 | 651 681.00 | | 651 681.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 846.00 | 598 750.00 | 130 990.00 | 761 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
ST Autres comptes | 163 743.00 | | | 163 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 798.00 | | | 223 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |