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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AP Constructions | 43 857.00 | 34 734.00 | 9 123.00 | 43 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 397.00 | 295 154.00 | 141 243.00 | 436 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 886.00 | 12 655.00 | 12 231.00 | 24 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 148.00 | 342 660.00 | 185 488.00 | 528 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BT Marchandises | 153 587.00 | | 153 587.00 | 153 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 216.00 | 8 192.00 | 450 024.00 | 458 216.00 |
BZ Autres créances | 140 328.00 | | 140 328.00 | 140 328.00 |
CF Disponibilités | 645 644.00 | | 645 644.00 | 645 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 165.00 | 8 192.00 | 1 423 973.00 | 1 432 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 314.00 | 350 853.00 | 1 609 461.00 | 1 960 314.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 140.00 | | | 264 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
DL TOTAL (I) | 712 437.00 | | | 712 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 211.00 | | | 226 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 808.00 | | | 627 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 024.00 | | | 897 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 461.00 | | | 1 609 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 497.00 | | | 807 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 287.00 | 1 172 833.00 | 1 634 121.00 | 461 287.00 |
FG Production vendue services | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 787.00 | 1 172 833.00 | 1 697 621.00 | 524 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 156.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 578.00 | | | 1 702 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 435.00 | | | 1 665 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 850.00 | | 56 798.00 | 472 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 528 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 527 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 632.00 | | 56 796.00 | 472 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 2.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 516.00 | 46 156.00 | 13.00 | 296 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 399.00 | 46 156.00 | 13.00 | 296 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 808.00 | 627 808.00 | | 627 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UX Autres créances clients | 437 735.00 | 437 735.00 | | 437 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VB T. V. A. | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 211.00 | 136 684.00 | 75 103.00 | 226 211.00 |
VI Groupe et associés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 601.00 | 611 601.00 | | 611 601.00 |
VW T.V.A. | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 024.00 | 807 497.00 | 75 103.00 | 897 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
ST Autres comptes | 126 182.00 | | | 126 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 044.00 | | | 83 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 790.00 | | | 131 790.00 |
ZE Dividendes | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 725.00 | | | 189 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |