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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AP Constructions | 81 767.00 | 58 831.00 | 22 935.00 | 81 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 436.00 | 470 979.00 | 140 457.00 | 611 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 837.00 | 36 323.00 | 31 514.00 | 67 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 263.00 | 566 249.00 | 195 014.00 | 761 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 770.00 | 8 192.00 | 754 578.00 | 762 770.00 |
BZ Autres créances | 892 289.00 | | 892 289.00 | 892 289.00 |
CF Disponibilités | 493 360.00 | | 493 360.00 | 493 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 450.00 | 8 192.00 | 2 176 258.00 | 2 184 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 713.00 | 574 442.00 | 2 371 271.00 | 2 945 713.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 784.00 | | | 548 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 977.00 | | | 1 024 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 984.00 | | | 163 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 848.00 | | | 1 083 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 295.00 | | | 1 346 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 271.00 | | | 2 371 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 841.00 | | | 1 210 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 540.00 | | 42 173.00 | 727 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 761 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 761 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 317.00 | | 42 172.00 | 727 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 1.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 119.00 | 74 825.00 | 4 695.00 | 496 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 002.00 | 74 825.00 | 4 695.00 | 496 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 848.00 | 1 083 848.00 | | 1 083 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 742 289.00 | 742 289.00 | | 742 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VB T. V. A. | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VC Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 984.00 | 34 622.00 | 129 362.00 | 163 984.00 |
VI Groupe et associés | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 916.00 | 852 916.00 | | 852 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 264.00 | 1 672 264.00 | | 1 672 264.00 |
VW T.V.A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 203.00 | 1 210 841.00 | 129 362.00 | 1 340 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
ST Autres comptes | 126 530.00 | | | 126 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 011.00 | | | 178 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |