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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AP Constructions | 81 767.00 | 44 352.00 | 37 414.00 | 81 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 187.00 | 366 440.00 | 199 747.00 | 566 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 787.00 | 19 919.00 | 54 868.00 | 74 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 963.00 | 430 829.00 | 292 134.00 | 722 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 215.00 | 8 192.00 | 364 022.00 | 372 215.00 |
BZ Autres créances | 104 746.00 | | 104 746.00 | 104 746.00 |
CF Disponibilités | 716 495.00 | | 716 495.00 | 716 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 834.00 | 8 192.00 | 1 232 642.00 | 1 240 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 797.00 | 439 021.00 | 1 524 776.00 | 1 963 797.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 148.00 | | | 283 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 614.00 | | | 167 614.00 |
DL TOTAL (I) | 861 916.00 | | | 861 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 723.00 | | | 276 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 003.00 | | | 310 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 860.00 | | | 662 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 776.00 | | | 1 524 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 218.00 | | | 434 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 148.00 | | 230 784.00 | 528 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 427.00 | 1 542.00 | 722 963.00 | 34 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 427.00 | 1 542.00 | 722 741.00 | 34 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 928.00 | | 230 782.00 | 527 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 2.00 | 103.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 660.00 | 89 711.00 | 1 542.00 | 342 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 543.00 | 89 711.00 | 1 542.00 | 342 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 003.00 | 310 003.00 | | 310 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 351 734.00 | 351 734.00 | | 351 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VB T. V. A. | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 723.00 | 57 581.00 | 155 285.00 | 276 723.00 |
VI Groupe et associés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 650.00 | 502 650.00 | | 502 650.00 |
VW T.V.A. | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 360.00 | 434 218.00 | 155 285.00 | 653 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
ST Autres comptes | 159 774.00 | | | 159 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 525.00 | | | 159 525.00 |
ZE Dividendes | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 393.00 | | | 229 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |