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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AP Constructions | 43 857.00 | 29 603.00 | 14 254.00 | 43 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 455.00 | 255 166.00 | 159 289.00 | 414 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 320.00 | 11 630.00 | 2 690.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 851.00 | 296 516.00 | 176 335.00 | 472 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 006.00 | 8 192.00 | 191 814.00 | 200 006.00 |
BZ Autres créances | 176 257.00 | | 176 257.00 | 176 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 692 353.00 | | 692 353.00 | 692 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 652.00 | 8 192.00 | 1 133 460.00 | 1 141 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 504.00 | 304 709.00 | 1 309 795.00 | 1 614 504.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 096.00 | | | 141 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 904.00 | | | 138 904.00 |
DL TOTAL (I) | 691 154.00 | | | 691 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 899.00 | | | 130 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 351.00 | | | 364 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 641.00 | | | 618 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 795.00 | | | 1 309 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 796.00 | | | 514 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 972.00 | | 55 878.00 | 466 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 472 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 472 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 754.00 | | 55 878.00 | 466 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 574.00 | 46 581.00 | 639.00 | 250 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 457.00 | 46 581.00 | 639.00 | 250 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 351.00 | 364 351.00 | | 364 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 179 525.00 | | | 179 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VB T. V. A. | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 899.00 | 27 054.00 | 84 796.00 | 130 899.00 |
VI Groupe et associés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 759.00 | | | 104 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 117.00 | 395 117.00 | | 395 117.00 |
VW T.V.A. | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 641.00 | 514 796.00 | 84 796.00 | 618 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
ST Autres comptes | 191 571.00 | | | 191 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
YT Sous‐traitance | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 594.00 | | | 158 594.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 225.00 | | | 339 225.00 |