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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 313 845.00 | | 313 845.00 | 313 845.00 |
AP Constructions | 28 405.00 | 5 950.00 | 22 456.00 | 28 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 936.00 | 9 478.00 | 7 457.00 | 16 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 467.00 | 21 864.00 | 6 603.00 | 28 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 109.00 | 37 491.00 | 352 618.00 | 390 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 011.00 | 391.00 | 165 620.00 | 166 011.00 |
BZ Autres créances | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
CF Disponibilités | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 502.00 | 391.00 | 284 111.00 | 284 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 611.00 | 37 882.00 | 636 729.00 | 674 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 319 846.00 | 249 646.00 | | 319 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 013.00 | 70 199.00 | | -5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 324 513.00 | 329 526.00 | | 324 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 492.00 | 120 555.00 | | 177 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 1 839.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 10 900.00 | | 12 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 323.00 | 77 955.00 | | 121 323.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 4 556.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 216.00 | 215 805.00 | | 312 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 729.00 | 545 330.00 | | 636 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 263.00 | 114 681.00 | | 166 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 134.00 | | 109 179.00 | 293 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 203.00 | 390 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 203.00 | 73 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 044.00 | | 83 000.00 | 231 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 833.00 | | 26 179.00 | 59 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 337.00 | 8 891.00 | 7 736.00 | 36 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 138.00 | 8 891.00 | 7 736.00 | 36 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | 95.00 | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | | 95.00 | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | | 95.00 | 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 165 543.00 | | | 165 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 492.00 | 31 539.00 | 128 541.00 | 177 492.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 264.00 | 201 136.00 | 2 128.00 | 203 264.00 |
VW T.V.A. | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 216.00 | 166 263.00 | 128 541.00 | 312 216.00 |