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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 503 045.00 | | 503 045.00 | 503 045.00 |
AP Constructions | 33 859.00 | 27 317.00 | 6 542.00 | 33 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 724.00 | 20 458.00 | 4 266.00 | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 647.00 | 21 952.00 | 7 695.00 | 29 647.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 598.00 | 69 925.00 | 522 673.00 | 592 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 405.00 | 369.00 | 197 036.00 | 197 405.00 |
BZ Autres créances | 170 869.00 | | 170 869.00 | 170 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 694.00 | 369.00 | 383 325.00 | 383 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 292.00 | 70 294.00 | 905 998.00 | 976 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 357 007.00 | 328 914.00 | | 357 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 827.00 | 28 092.00 | | 42 827.00 |
DL TOTAL (I) | 409 514.00 | 366 687.00 | | 409 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 180.00 | 188 407.00 | | 143 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | 66.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 950.00 | 99 532.00 | | 133 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 563.00 | 143 245.00 | | 114 563.00 |
EA Autres dettes | 8 791.00 | 12 069.00 | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 484.00 | 443 319.00 | | 496 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 998.00 | 810 006.00 | | 905 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 209.00 | 300 366.00 | | 308 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 495.00 | | 13 277.00 | 594 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 174.00 | 592 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 174.00 | 88 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 244.00 | | | 503 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 126.00 | | 12 277.00 | 89 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | 1 000.00 | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 253.00 | 6 495.00 | 4 823.00 | 68 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 054.00 | 6 495.00 | 4 823.00 | 68 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 96 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 950.00 | 133 950.00 | | 133 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 196 913.00 | 196 913.00 | | 196 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VC Groupe et associés | 141 935.00 | 141 935.00 | | 141 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 953.00 | 38 678.00 | 104 275.00 | 142 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 484.00 | | | 496 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 664.00 | 371 039.00 | 625.00 | 371 664.00 |
VW T.V.A. | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 484.00 | 308 209.00 | 152 275.00 | 496 484.00 |