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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 336 845.00 | | 336 845.00 | 336 845.00 |
AP Constructions | 33 859.00 | 12 791.00 | 21 068.00 | 33 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 475.00 | 10 973.00 | 5 502.00 | 16 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 503.00 | 21 285.00 | 9 218.00 | 30 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 188.00 | 45 248.00 | 374 940.00 | 420 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 291.00 | 7 990.00 | 190 301.00 | 198 291.00 |
BZ Autres créances | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CF Disponibilités | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 873.00 | 7 990.00 | 276 883.00 | 284 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 062.00 | 53 239.00 | 651 823.00 | 705 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 326 280.00 | 314 833.00 | | 326 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 770.00 | 11 447.00 | | 11 770.00 |
DL TOTAL (I) | 347 730.00 | 335 960.00 | | 347 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 359.00 | 145 953.00 | | 136 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 1 385.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 227.00 | 36 278.00 | | 35 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 200.00 | 103 037.00 | | 131 200.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 1 372.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 093.00 | 288 025.00 | | 304 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 823.00 | 623 985.00 | | 651 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 068.00 | 174 402.00 | | 204 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 758.00 | | 36 931.00 | 384 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 420 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 80 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 044.00 | | 23 000.00 | 314 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 457.00 | | 13 881.00 | 68 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | 50.00 | 2 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 769.00 | 8 980.00 | 1 500.00 | 37 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 570.00 | 8 980.00 | 1 500.00 | 37 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 037.00 | 669.00 | 716.00 | 8 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 037.00 | 669.00 | 716.00 | 8 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 037.00 | 669.00 | 716.00 | 8 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 182 792.00 | 182 792.00 | | 182 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 359.00 | 36 334.00 | 93 566.00 | 136 359.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VP Divers | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 852.00 | 221 693.00 | 17 159.00 | 238 852.00 |
VW T.V.A. | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 093.00 | 204 068.00 | 93 566.00 | 304 093.00 |