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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 336 845.00 | | 336 845.00 | 336 845.00 |
AP Constructions | 33 859.00 | 16 591.00 | 17 268.00 | 33 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 475.00 | 12 826.00 | 3 650.00 | 16 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 013.00 | 23 660.00 | 11 353.00 | 35 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 423 038.00 | 53 276.00 | 369 763.00 | 423 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 061.00 | 12 670.00 | 195 390.00 | 208 061.00 |
BZ Autres créances | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 902.00 | 12 670.00 | 259 231.00 | 271 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 940.00 | 65 946.00 | 628 994.00 | 694 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 338 050.00 | 326 280.00 | | 338 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 475.00 | 11 770.00 | | 15 475.00 |
DL TOTAL (I) | 363 205.00 | 347 730.00 | | 363 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 142.00 | 136 359.00 | | 109 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 468.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 719.00 | 35 227.00 | | 29 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 781.00 | 131 200.00 | | 119 781.00 |
EA Autres dettes | 6 866.00 | 840.00 | | 6 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 789.00 | 304 093.00 | | 265 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 994.00 | 651 823.00 | | 628 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 967.00 | 204 068.00 | | 202 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 188.00 | | 8 256.00 | 420 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 406.00 | 423 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 746.00 | 85 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 044.00 | | | 337 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 837.00 | | 8 256.00 | 80 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 248.00 | 11 773.00 | 3 746.00 | 45 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 049.00 | 11 773.00 | 3 746.00 | 45 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
UX Autres créances clients | 191 628.00 | 191 628.00 | | 191 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 025.00 | 37 203.00 | 59 718.00 | 100 025.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 997.00 | 234 564.00 | 16 433.00 | 250 997.00 |
VW T.V.A. | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 789.00 | 202 967.00 | 59 718.00 | 265 789.00 |