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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 503 045.00 | | 503 045.00 | 503 045.00 |
AP Constructions | 33 859.00 | 24 146.00 | 9 713.00 | 33 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 724.00 | 17 961.00 | 6 763.00 | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 544.00 | 25 947.00 | 4 597.00 | 30 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 495.00 | 68 253.00 | 526 242.00 | 594 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 234.00 | | 202 234.00 | 202 234.00 |
BZ Autres créances | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CF Disponibilités | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 763.00 | | 283 763.00 | 283 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 259.00 | 68 253.00 | 810 006.00 | 878 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 328 914.00 | 353 525.00 | | 328 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 092.00 | -24 611.00 | | 28 092.00 |
DL TOTAL (I) | 366 687.00 | 338 594.00 | | 366 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 407.00 | 231 693.00 | | 188 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 199.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 532.00 | 93 775.00 | | 99 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 245.00 | 153 074.00 | | 143 245.00 |
EA Autres dettes | 12 069.00 | 12 412.00 | | 12 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 319.00 | 491 153.00 | | 443 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 006.00 | 829 747.00 | | 810 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 366.00 | 301 623.00 | | 300 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 908.00 | | 9 503.00 | 597 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 747.00 | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 916.00 | 594 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 169.00 | 89 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 244.00 | | | 503 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 617.00 | | 7 678.00 | 92 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | 1 825.00 | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 197.00 | 12 225.00 | 11 169.00 | 67 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 998.00 | 12 225.00 | 11 169.00 | 66 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 202 234.00 | 202 234.00 | | 202 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 088.00 | 45 136.00 | 120 706.00 | 188 088.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 231.00 | 247 606.00 | 625.00 | 248 231.00 |
VW T.V.A. | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 319.00 | 300 366.00 | 120 706.00 | 443 319.00 |