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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 313 845.00 | | 313 845.00 | 313 845.00 |
AP Constructions | 29 210.00 | 9 227.00 | 19 983.00 | 29 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 975.00 | 10 516.00 | 6 459.00 | 16 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 272.00 | 17 827.00 | 4 445.00 | 22 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 758.00 | 37 769.00 | 346 989.00 | 384 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 154.00 | 8 037.00 | 163 117.00 | 171 154.00 |
BZ Autres créances | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
CF Disponibilités | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 033.00 | 8 037.00 | 276 996.00 | 285 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 791.00 | 45 806.00 | 623 985.00 | 669 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 314 833.00 | 319 846.00 | | 314 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 447.00 | -5 013.00 | | 11 447.00 |
DL TOTAL (I) | 335 960.00 | 324 513.00 | | 335 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 953.00 | 177 492.00 | | 145 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 387.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 12 378.00 | | 36 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 037.00 | 121 323.00 | | 103 037.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 636.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 025.00 | 312 216.00 | | 288 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 985.00 | 636 729.00 | | 623 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 402.00 | 166 263.00 | | 174 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 109.00 | | 2 923.00 | 390 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 275.00 | 384 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 275.00 | 68 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 044.00 | | | 314 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 808.00 | | 2 923.00 | 73 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 491.00 | 8 552.00 | 8 275.00 | 37 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 292.00 | 8 552.00 | 8 275.00 | 37 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | 7 646.00 | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | 7 646.00 | | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | 7 646.00 | | 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 155 542.00 | | | 155 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 953.00 | 32 330.00 | 113 623.00 | 145 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VP Divers | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 671.00 | 189 399.00 | 17 272.00 | 206 671.00 |
VW T.V.A. | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 025.00 | 174 402.00 | 113 623.00 | 288 025.00 |