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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 738.00 | | 76 738.00 | 76 738.00 |
AP Constructions | 862 778.00 | 392 820.00 | 469 958.00 | 862 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 685.00 | 68 801.00 | 140 883.00 | 209 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 354.00 | 107 669.00 | 57 685.00 | 165 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 421.00 | 569 290.00 | 772 131.00 | 1 341 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BT Marchandises | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 450 475.00 | | 450 475.00 | 450 475.00 |
CF Disponibilités | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 688.00 | | 500 688.00 | 500 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 109.00 | 569 290.00 | 1 272 819.00 | 1 842 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 473.00 | 86 820.00 | | 119 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 474.00 | 32 653.00 | | 16 474.00 |
DL TOTAL (I) | 335 947.00 | 319 473.00 | | 335 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 318.00 | 472 831.00 | | 472 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 403.00 | 103 946.00 | | 91 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 659.00 | 165 829.00 | | 148 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 740.00 | 174 885.00 | | 197 740.00 |
EA Autres dettes | 26 751.00 | 68 830.00 | | 26 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 872.00 | 986 321.00 | | 936 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 819.00 | 1 305 794.00 | | 1 272 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 923.00 | 986 321.00 | | 564 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 691.00 | 52 410.00 | | 10 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 462.00 | | 254 462.00 | 254 462.00 |
FG Production vendue services | 653 739.00 | | 653 739.00 | 653 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 201.00 | | 908 201.00 | 908 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 543.00 | 150 200.00 | | 12 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 818.00 | 7 065.00 | | 1 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 830.00 | 13 765.00 | | 24 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 830.00 | 111 620.00 | | 24 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729.00 | 24 036.00 | | 3 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 26 064.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 729.00 | 50 100.00 | | 8 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 102.00 | 61 520.00 | | 16 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 10 466.00 | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 936.00 | 1 111 224.00 | | 945 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 462.00 | 1 078 572.00 | | 929 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 474.00 | 32 653.00 | | 16 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 756.00 | | 36 665.00 | 1 304 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 153.00 | | 36 665.00 | 1 219 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 654.00 | 90 637.00 | | 478 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 654.00 | 90 637.00 | | 478 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 659.00 | 148 659.00 | | 148 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | | | 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 628.00 | 89 679.00 | 371 949.00 | 461 628.00 |
VI Groupe et associés | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 330.00 | | | 187 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 099.00 | | | 146 099.00 |
VP Divers | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 092.00 | | | 360 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 972.00 | 461 972.00 | | 461 972.00 |
VW T.V.A. | 109 685.00 | 109 685.00 | | 109 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 872.00 | 564 923.00 | 371 949.00 | 936 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | 10 934.00 | | 5 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 283.00 | 12 498.00 | | 27 283.00 |
ST Autres comptes | 160 533.00 | 257 308.00 | | 160 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 521.00 | 279 501.00 | | 279 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 518.00 | 47 092.00 | | 55 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 440.00 | 19 396.00 | | 19 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 032.00 | 30 330.00 | | 25 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 637.00 | 165 235.00 | | 171 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 965.00 | | | 152 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 855.00 | 596 398.00 | | 522 855.00 |