| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
AP Constructions | 973 651.00 | 506 603.00 | 467 048.00 | 973 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 039.00 | 135 134.00 | 193 906.00 | 329 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 366.00 | 138 459.00 | 62 907.00 | 201 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 135.00 | 780 196.00 | 823 940.00 | 1 604 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 339 429.00 | | 339 429.00 | 339 429.00 |
CF Disponibilités | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 442.00 | | 385 442.00 | 385 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 578.00 | 780 196.00 | 1 209 382.00 | 1 989 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 099.00 | 135 947.00 | | 173 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 243.00 | 37 152.00 | | 13 243.00 |
DL TOTAL (I) | 386 343.00 | 373 099.00 | | 386 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 852.00 | 452 113.00 | | 392 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 038.00 | 137 505.00 | | 120 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 771.00 | 114 984.00 | | 210 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 878.00 | 148 809.00 | | 91 878.00 |
EA Autres dettes | 7 501.00 | 28 388.00 | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 039.00 | 881 798.00 | | 823 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 382.00 | 1 254 897.00 | | 1 209 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 352.00 | 881 798.00 | | 548 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 72 864.00 | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 007.00 | | 285 007.00 | 285 007.00 |
FG Production vendue services | 698 576.00 | | 698 576.00 | 698 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 583.00 | | 983 583.00 | 983 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 430.00 | 1 281.00 | | 6 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 883.00 | | | 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 256.00 | 5 691.00 | | 62 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 713.00 | 1 600.00 | | 25 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 968.00 | 7 291.00 | | 87 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 168.00 | 5 504.00 | | 14 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 168.00 | 5 504.00 | | 14 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 800.00 | 1 787.00 | | 73 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 989.00 | 887 542.00 | | 1 077 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 745.00 | 850 390.00 | | 1 064 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 243.00 | 37 152.00 | | 13 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 000.00 | | 192 482.00 | 1 532 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 347.00 | 1 604 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 347.00 | 1 504 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 738.00 | | 3 546.00 | 76 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 468.00 | | 188 936.00 | 1 435 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 794.00 | | | 19 794.00 |