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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
AP Constructions | 975 354.00 | 626 604.00 | 348 750.00 | 975 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 500.00 | 210 327.00 | 123 172.00 | 333 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 921.00 | 170 378.00 | 31 543.00 | 201 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 027.00 | 1 007 309.00 | 619 719.00 | 1 627 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -387.00 | | -387.00 | -387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BZ Autres créances | 297 826.00 | | 297 826.00 | 297 826.00 |
CF Disponibilités | 113 565.00 | | 113 565.00 | 113 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 285.00 | | 427 285.00 | 427 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 313.00 | 1 007 309.00 | 1 047 004.00 | 2 054 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 232.00 | 186 343.00 | | 247 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 049.00 | 60 889.00 | | 82 049.00 |
DL TOTAL (I) | 529 280.00 | 447 232.00 | | 529 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 618.00 | 370 673.00 | | 240 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 772.00 | 77 550.00 | | 89 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 190.00 | 216 219.00 | | 110 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 054.00 | 82 828.00 | | 50 054.00 |
EA Autres dettes | 27 089.00 | 8 579.00 | | 27 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 724.00 | 755 849.00 | | 517 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 004.00 | 1 203 081.00 | | 1 047 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 688.00 | 515 591.00 | | 359 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 591.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 976.00 | | 255 976.00 | 255 976.00 |
FG Production vendue services | 859 922.00 | | 859 922.00 | 859 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 898.00 | | 1 115 898.00 | 1 115 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | 8 091.00 | | 3 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 003.00 | 794.00 | | 2 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 841.00 | 1 722.00 | | 10 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 841.00 | 15 199.00 | | 10 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 21 724.00 | | 2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | 33 557.00 | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 695.00 | -18 358.00 | | 8 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 610.00 | 12 620.00 | | 23 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 203.00 | 1 154 710.00 | | 1 133 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 154.00 | 1 093 821.00 | | 1 051 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 049.00 | 60 889.00 | | 82 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 838.00 | | 37 969.00 | 1 590 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 1 627 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 1 510 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 285.00 | | 16 174.00 | 80 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 759.00 | | 21 795.00 | 1 490 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 794.00 | | | 19 794.00 |