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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
AP Constructions | 975 354.00 | 686 690.00 | 288 664.00 | 975 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 650.00 | 250 971.00 | 98 678.00 | 349 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 619.00 | 174 019.00 | 17 600.00 | 191 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 875.00 | 1 111 680.00 | 521 195.00 | 1 632 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -387.00 | | -387.00 | -387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 325 184.00 | | 325 184.00 | 325 184.00 |
CF Disponibilités | 464 076.00 | | 464 076.00 | 464 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 424.00 | | 803 424.00 | 803 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 299.00 | 1 111 680.00 | 1 324 619.00 | 2 436 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 280.00 | 247 232.00 | | 329 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 602.00 | 82 049.00 | | 36 602.00 |
DL TOTAL (I) | 565 883.00 | 529 280.00 | | 565 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 569.00 | 240 618.00 | | 423 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 589.00 | 89 772.00 | | 99 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 252.00 | 110 190.00 | | 147 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 238.00 | 50 054.00 | | 61 238.00 |
EA Autres dettes | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 737.00 | 517 724.00 | | 758 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 619.00 | 1 047 004.00 | | 1 324 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 307.00 | 359 688.00 | | 647 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 30.00 | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 487.00 | | 176 487.00 | 176 487.00 |
FG Production vendue services | 667 307.00 | | 667 307.00 | 667 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 794.00 | | 843 794.00 | 843 794.00 |
FN Production immobilisée | | | 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | 3 630.00 | | 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 904.00 | 2 003.00 | | 1 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 876.00 | 10 841.00 | | 22 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 876.00 | 10 841.00 | | 23 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 146.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 146.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 826.00 | 8 695.00 | | 23 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | 23 610.00 | | 10 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 654.00 | 1 133 203.00 | | 868 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 052.00 | 1 051 154.00 | | 832 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 602.00 | 82 049.00 | | 36 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 027.00 | | 16 150.00 | 1 627 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 302.00 | 1 632 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 302.00 | 1 516 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 774.00 | | 16 150.00 | 1 510 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 309.00 | 114 673.00 | 10 302.00 | 1 007 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 309.00 | 114 673.00 | 10 302.00 | 1 007 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 252.00 | 147 252.00 | | 147 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 007.00 | 311 577.00 | 111 430.00 | 423 007.00 |
VI Groupe et associés | 99 589.00 | 99 589.00 | | 99 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 452.00 | 309 452.00 | | 309 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 257.00 | 351 257.00 | | 351 257.00 |
VW T.V.A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 737.00 | 647 307.00 | 111 430.00 | 758 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 6 193.00 | | 3 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 208.00 | 11 318.00 | | 11 208.00 |
ST Autres comptes | 143 872.00 | 172 849.00 | | 143 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 314.00 | 323 239.00 | | 272 314.00 |
YT Sous‐traitance | | 14 809.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 820.00 | | | 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 417.00 | 27 850.00 | | 13 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 655.00 | 34 043.00 | | 16 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 116.00 | 206 657.00 | | 156 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 015.00 | 110 237.00 | | 88 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 214.00 | 522 215.00 | | 428 214.00 |