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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
AP Constructions | 975 354.00 | 566 661.00 | 408 693.00 | 975 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 039.00 | 171 254.00 | 142 785.00 | 314 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 366.00 | 155 855.00 | 45 511.00 | 201 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 838.00 | 893 770.00 | 697 068.00 | 1 590 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BT Marchandises | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BZ Autres créances | 436 836.00 | | 436 836.00 | 436 836.00 |
CF Disponibilités | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 013.00 | | 506 013.00 | 506 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 851.00 | 893 770.00 | 1 203 081.00 | 2 096 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 343.00 | 173 099.00 | | 186 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 889.00 | 13 243.00 | | 60 889.00 |
DL TOTAL (I) | 447 232.00 | 386 343.00 | | 447 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 673.00 | 392 852.00 | | 370 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 550.00 | 120 038.00 | | 77 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 219.00 | 210 771.00 | | 216 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 828.00 | 91 878.00 | | 82 828.00 |
EA Autres dettes | 8 579.00 | 7 501.00 | | 8 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 849.00 | 823 039.00 | | 755 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 081.00 | 1 209 382.00 | | 1 203 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 591.00 | 548 352.00 | | 515 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 170.00 | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 533.00 | | 253 533.00 | 253 533.00 |
FG Production vendue services | 874 876.00 | | 874 876.00 | 874 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 409.00 | | 1 128 409.00 | 1 128 409.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 741.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 091.00 | 6 430.00 | | 8 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 794.00 | 883.00 | | 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | 62 256.00 | | 1 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 477.00 | 25 713.00 | | 13 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 199.00 | 87 968.00 | | 15 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 724.00 | 14 168.00 | | 21 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 557.00 | 14 168.00 | | 33 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 358.00 | 73 800.00 | | -18 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 710.00 | 1 077 989.00 | | 1 154 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 821.00 | 1 064 745.00 | | 1 093 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 889.00 | 13 243.00 | | 60 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 135.00 | | 1 703.00 | 1 604 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 590 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 490 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 056.00 | | 1 703.00 | 1 504 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 196.00 | 116 741.00 | 3 167.00 | 780 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 196.00 | 116 741.00 | 3 167.00 | 780 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 983.00 | 4 401.00 | | 4 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 576.00 | 14 391.00 | | 11 576.00 |
ST Autres comptes | 168 605.00 | 177 868.00 | | 168 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 292.00 | 321 547.00 | | 323 292.00 |
YT Sous‐traitance | 53 594.00 | 52 667.00 | | 53 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 088.00 | 23 343.00 | | 27 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 071.00 | 27 744.00 | | 32 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 625.00 | 182 921.00 | | 212 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 419.00 | 112 060.00 | | 102 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 067.00 | 566 472.00 | | 557 067.00 |