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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
AP Constructions | 975 354.00 | 772 221.00 | 203 133.00 | 975 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 832.00 | 303 561.00 | 54 271.00 | 357 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 679.00 | 190 673.00 | 35 006.00 | 225 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 118.00 | 1 266 456.00 | 408 663.00 | 1 675 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 825.00 | 2 666.00 | 138 159.00 | 140 825.00 |
BZ Autres créances | 321 713.00 | | 321 713.00 | 321 713.00 |
CF Disponibilités | 644 525.00 | | 644 525.00 | 644 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 953.00 | 2 666.00 | 1 125 287.00 | 1 127 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 071.00 | 1 269 122.00 | 1 533 950.00 | 2 803 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 678.00 | 365 883.00 | | 291 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 099.00 | -74 204.00 | | 217 099.00 |
DL TOTAL (I) | 708 777.00 | 491 678.00 | | 708 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 508.00 | 398 607.00 | | 341 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 214.00 | 99 505.00 | | 177 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 289.00 | 159 222.00 | | 167 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 759.00 | 28 809.00 | | 132 759.00 |
EA Autres dettes | 6 403.00 | 27 339.00 | | 6 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 173.00 | 713 483.00 | | 825 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 950.00 | 1 205 161.00 | | 1 533 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 675.00 | 627 524.00 | | 587 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 046.00 | | 21 212.00 | 1 661 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 19 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 1 675 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 1 558 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 823.00 | | 21 182.00 | 1 538 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 764.00 | | 30.00 | 25 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 196.00 | 71 400.00 | 1 140.00 | 1 196 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 196.00 | 71 400.00 | 1 140.00 | 1 196 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 289.00 | 167 289.00 | | 167 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
UX Autres créances clients | 140 825.00 | 140 825.00 | | 140 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 478.00 | 103 979.00 | 237 498.00 | 341 478.00 |
VI Groupe et associés | 177 214.00 | 177 214.00 | | 177 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 546.00 | 282 546.00 | | 282 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 338.00 | 496 338.00 | | 496 338.00 |
VW T.V.A. | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 173.00 | 587 675.00 | 237 498.00 | 825 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 819.00 | 4 102.00 | | 5 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 312.00 | 9 471.00 | | 11 312.00 |
ST Autres comptes | 177 568.00 | 100 385.00 | | 177 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 805.00 | 305 123.00 | | 347 805.00 |
YT Sous‐traitance | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 258.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 718.00 | 5 087.00 | | 20 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 537.00 | 9 189.00 | | 26 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 497.00 | 56 791.00 | | 315 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 611.00 | 69 903.00 | | 103 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 843.00 | 415 238.00 | | 585 843.00 |