| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 5 793.00 | 1 978.00 | 7 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 725.00 | 153 684.00 | 56 041.00 | 209 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 771.00 | 26 545.00 | 25 225.00 | 51 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 879.00 | 237 021.00 | 87 858.00 | 324 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 427.00 | | 82 427.00 | 82 427.00 |
BN En cours de production de biens | 156 548.00 | | 156 548.00 | 156 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 793.00 | 23 501.00 | 389 292.00 | 412 793.00 |
BZ Autres créances | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
CF Disponibilités | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 122.00 | 23 501.00 | 781 622.00 | 805 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 001.00 | 260 522.00 | 869 479.00 | 1 130 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 293 200.00 | 176 729.00 | | 293 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 412.00 | 116 471.00 | | 113 412.00 |
DL TOTAL (I) | 413 913.00 | 300 501.00 | | 413 913.00 |
DP Provisions pour risques | 43 920.00 | 28 270.00 | | 43 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 920.00 | 28 270.00 | | 43 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 022.00 | 127 185.00 | | 106 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 26 908.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 834.00 | 3 423.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 888.00 | 297 758.00 | | 176 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 648.00 | 106 105.00 | | 77 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 45 430.00 | 43 030.00 | | 45 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 646.00 | 605 908.00 | | 411 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 479.00 | 934 680.00 | | 869 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 397.00 | 515 601.00 | | 346 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 869 261.00 | 2 849.00 | 1 872 110.00 | 1 869 261.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 661.00 | 2 849.00 | 1 873 510.00 | 1 870 661.00 |
FM Production stockée | | | 14 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 748.00 | 11 567.00 | | 17 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 7 765.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 7 765.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 132.00 | -7 765.00 | | 2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 115.00 | 41 996.00 | | 41 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 320.00 | 2 041 130.00 | | 1 923 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 908.00 | 1 924 659.00 | | 1 809 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 412.00 | 116 471.00 | | 113 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 281.00 | 33 778.00 | | 25 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 385.00 | | 29 805.00 | 299 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 311.00 | 324 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 311.00 | 261 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | 3 150.00 | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 601.00 | | 26 206.00 | 239 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | 449.00 | 4 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 484.00 | 42 848.00 | 4 311.00 | 198 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 1 173.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 865.00 | 41 676.00 | 4 311.00 | 142 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 270.00 | 20 000.00 | 4 350.00 | 28 270.00 |
6T Sur comptes clients | 31 189.00 | 2 173.00 | 9 862.00 | 31 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 189.00 | 2 173.00 | 9 862.00 | 31 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 459.00 | 22 173.00 | 14 212.00 | 59 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 173.00 | 14 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 888.00 | 176 888.00 | | 176 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 379 303.00 | | | 379 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VB T. V. A. | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 022.00 | 42 607.00 | 63 415.00 | 106 022.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VP Divers | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 789.00 | 443 831.00 | 37 958.00 | 481 789.00 |
VW T.V.A. | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 812.00 | 346 397.00 | 63 415.00 | 409 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | 3 779.00 | | 5 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 875.00 | 30 759.00 | | 27 875.00 |
ST Autres comptes | 206 055.00 | 211 856.00 | | 206 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 395.00 | 48 800.00 | | 57 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 043.00 | 27 843.00 | | 56 043.00 |
YT Sous‐traitance | 43 116.00 | 71 950.00 | | 43 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 205.00 | 11 380.00 | | 46 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | 3 024.00 | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 283.00 | 6 804.00 | | 7 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 757.00 | -352 883.00 | | 371 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 292.00 | 262 832.00 | | 251 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 646.00 | 374 745.00 | | 380 646.00 |