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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 7 920.00 | 391.00 | 8 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 964.00 | 152 528.00 | 66 436.00 | 218 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 261.00 | 37 666.00 | 20 595.00 | 58 261.00 |
AX Avances et acomptes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 218.00 | 249 112.00 | 104 106.00 | 353 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 921.00 | | 118 921.00 | 118 921.00 |
BN En cours de production de biens | 221 646.00 | | 221 646.00 | 221 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 273.00 | 22 176.00 | 566 097.00 | 588 273.00 |
BZ Autres créances | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
CF Disponibilités | 208 247.00 | | 208 247.00 | 208 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 178.00 | 22 176.00 | 1 282 002.00 | 1 304 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 396.00 | 271 288.00 | 1 386 108.00 | 1 657 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 651 847.00 | 522 957.00 | | 651 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 584.00 | 144 490.00 | | 28 584.00 |
DL TOTAL (I) | 687 732.00 | 674 748.00 | | 687 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 117.00 | 161 438.00 | | 168 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | 846.00 | | 5 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 020.00 | 8 239.00 | | 37 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 244.00 | 249 106.00 | | 365 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 510.00 | 86 258.00 | | 85 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 950.00 | | |
EA Autres dettes | 34 746.00 | 46 328.00 | | 34 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 834.00 | 1 430.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 376.00 | 557 594.00 | | 698 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 108.00 | 1 235 942.00 | | 1 386 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 785.00 | 535 287.00 | | 551 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 379.00 | | 46 847.00 | 337 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 008.00 | 353 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 008.00 | 283 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | 540.00 | 7 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 746.00 | | 46 307.00 | 267 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 054.00 | 34 066.00 | 31 008.00 | 246 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | 150.00 | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 285.00 | 33 917.00 | 31 008.00 | 187 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 19 948.00 | 2 228.00 | | 19 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 948.00 | 2 228.00 | | 19 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 548.00 | 2 228.00 | 3 600.00 | 23 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 228.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 244.00 | 365 244.00 | | 365 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
UX Autres créances clients | 537 292.00 | 537 292.00 | | 537 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
VB T. V. A. | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 117.00 | 58 545.00 | 109 571.00 | 168 117.00 |
VI Groupe et associés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 982.00 | 703 282.00 | 61 700.00 | 764 982.00 |
VW T.V.A. | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 356.00 | 551 785.00 | 109 571.00 | 661 356.00 |