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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 510.00 | 31.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 804.00 | 137 610.00 | 70 195.00 | 207 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 662.00 | 56 247.00 | 53 415.00 | 109 662.00 |
AX Avances et acomptes | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 963.00 | 245 366.00 | 142 598.00 | 387 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 895.00 | | 199 895.00 | 199 895.00 |
BN En cours de production de biens | 240 129.00 | | 240 129.00 | 240 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 726.00 | 75 448.00 | 580 278.00 | 655 726.00 |
BZ Autres créances | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
CF Disponibilités | 520 655.00 | | 520 655.00 | 520 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 429.00 | 75 448.00 | 1 623 981.00 | 1 699 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 393.00 | 320 814.00 | 1 766 579.00 | 2 087 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 075.00 | | | 181 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 712 524.00 | 680 431.00 | | 712 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 776.00 | 47 093.00 | | 70 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DL TOTAL (I) | 793 447.00 | 734 825.00 | | 793 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 666.00 | 147 595.00 | | 433 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | 3 083.00 | | 3 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 021.00 | 16 135.00 | | 15 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 764.00 | 295 334.00 | | 335 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 180.00 | 118 954.00 | | 146 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 271.00 | | |
EA Autres dettes | 39 234.00 | 43 906.00 | | 39 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 132.00 | 628 278.00 | | 973 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 579.00 | 1 363 103.00 | | 1 766 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 708.00 | 519 462.00 | | 889 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 781.00 | | 68 286.00 | 385 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 11 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 103.00 | 387 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 770.00 | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 073.00 | 324 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 637.00 | | 68 178.00 | 312 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 835.00 | | 108.00 | 13 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 112.00 | 38 097.00 | 63 843.00 | 271 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 180.00 | 7 770.00 | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 013.00 | 37 917.00 | 56 073.00 | 212 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 660.00 | 44 037.00 | 4 249.00 | 35 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 660.00 | 44 037.00 | 4 249.00 | 35 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 660.00 | 44 037.00 | 4 249.00 | 35 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 037.00 | 4 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 764.00 | 335 764.00 | | 335 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 474 651.00 | 474 651.00 | | 474 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 075.00 | | 181 075.00 | 181 075.00 |
VB T. V. A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 666.00 | 365 262.00 | 68 404.00 | 433 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 849.00 | | | 363 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 478.00 | 61 478.00 | | 61 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 080.00 | 556 576.00 | 192 505.00 | 749 080.00 |
VW T.V.A. | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 112.00 | 889 708.00 | 68 404.00 | 958 112.00 |