| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 341.00 | 143 905.00 | 41 436.00 | 185 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 999.00 | 32 689.00 | 23 310.00 | 55 999.00 |
AX Avances et acomptes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 710.00 | 235 363.00 | 77 347.00 | 312 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 743.00 | | 109 743.00 | 109 743.00 |
BN En cours de production de biens | 149 740.00 | | 149 740.00 | 149 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 108.00 | 20 628.00 | 490 480.00 | 511 108.00 |
BZ Autres créances | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
CF Disponibilités | 254 280.00 | | 254 280.00 | 254 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 662.00 | 20 628.00 | 1 089 034.00 | 1 109 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 373.00 | 255 991.00 | 1 166 381.00 | 1 422 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 406 613.00 | 293 200.00 | | 406 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 094.00 | 113 412.00 | | 126 094.00 |
DL TOTAL (I) | 540 008.00 | 413 913.00 | | 540 008.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 43 920.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 43 920.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 523.00 | 106 022.00 | | 188 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 231.00 | 15.00 | | 10 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334.00 | 1 834.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 971.00 | 176 888.00 | | 250 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 140.00 | 77 648.00 | | 94 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 490.00 | 1 500.00 | | 14 490.00 |
EA Autres dettes | 45 625.00 | 45 430.00 | | 45 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060.00 | 2 309.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 374.00 | 411 646.00 | | 606 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 381.00 | 869 479.00 | | 1 166 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 684.00 | 346 397.00 | | 443 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 879.00 | | 21 358.00 | 324 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 527.00 | 312 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 527.00 | 243 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 496.00 | | 15 108.00 | 261 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | 6 250.00 | 4 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 021.00 | 31 869.00 | 33 527.00 | 237 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | 1 978.00 | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 229.00 | 29 891.00 | 33 527.00 | 180 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 920.00 | | 23 920.00 | 43 920.00 |
6T Sur comptes clients | 23 501.00 | 9 788.00 | 12 660.00 | 23 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 501.00 | 9 788.00 | 12 660.00 | 23 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 421.00 | 9 788.00 | 36 580.00 | 67 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 788.00 | 36 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 971.00 | 250 971.00 | | 250 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
UX Autres créances clients | 446 706.00 | | | 446 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
VB T. V. A. | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 523.00 | 27 167.00 | 161 356.00 | 188 523.00 |
VI Groupe et associés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VP Divers | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 618.00 | 531 497.00 | 75 121.00 | 606 618.00 |
VW T.V.A. | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 040.00 | 443 684.00 | 161 356.00 | 605 040.00 |