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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 8 100.00 | 211.00 | 8 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 878.00 | 168 159.00 | 67 719.00 | 235 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 484.00 | 43 854.00 | 25 630.00 | 69 484.00 |
AX Avances et acomptes | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 781.00 | 271 112.00 | 114 669.00 | 385 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
BN En cours de production de biens | 204 519.00 | | 204 519.00 | 204 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 671.00 | 35 660.00 | 679 011.00 | 714 671.00 |
BZ Autres créances | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
CF Disponibilités | 181 364.00 | | 181 364.00 | 181 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 094.00 | 35 660.00 | 1 248 434.00 | 1 284 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 875.00 | 306 772.00 | 1 363 103.00 | 1 669 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 680 431.00 | 651 847.00 | | 680 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 093.00 | 28 584.00 | | 47 093.00 |
DL TOTAL (I) | 734 825.00 | 687 732.00 | | 734 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 595.00 | 168 117.00 | | 147 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 5 905.00 | | 3 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 135.00 | 37 020.00 | | 16 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 334.00 | 365 244.00 | | 295 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 954.00 | 85 510.00 | | 118 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EA Autres dettes | 43 906.00 | 34 746.00 | | 43 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 278.00 | 698 376.00 | | 628 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 103.00 | 1 386 108.00 | | 1 363 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 462.00 | 551 785.00 | | 519 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 218.00 | | 41 522.00 | 353 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 385 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 660.00 | 312 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 045.00 | | 38 251.00 | 283 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 864.00 | | 3 271.00 | 10 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 112.00 | 30 650.00 | 8 651.00 | 249 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | 180.00 | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 193.00 | 30 470.00 | 8 651.00 | 190 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 176.00 | 16 017.00 | 2 532.00 | 22 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 176.00 | 16 017.00 | 2 532.00 | 22 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 176.00 | 16 017.00 | 2 532.00 | 22 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 017.00 | 2 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 334.00 | 295 334.00 | | 295 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
UX Autres créances clients | 629 933.00 | 629 933.00 | | 629 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 738.00 | | 84 738.00 | 84 738.00 |
VB T. V. A. | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 595.00 | 54 914.00 | 92 681.00 | 147 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 090.00 | 721 662.00 | 98 428.00 | 820 090.00 |
VW T.V.A. | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 144.00 | 519 462.00 | 92 681.00 | 612 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |