| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 532.00 | 154 063.00 | 52 469.00 | 206 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 214.00 | 33 222.00 | 27 993.00 | 61 214.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 379.00 | 246 054.00 | 91 325.00 | 337 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 111.00 | | 125 111.00 | 125 111.00 |
BN En cours de production de biens | 143 351.00 | | 143 351.00 | 143 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 629.00 | 19 948.00 | 442 681.00 | 462 629.00 |
BZ Autres créances | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
CF Disponibilités | 295 983.00 | | 295 983.00 | 295 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 565.00 | 19 948.00 | 1 144 617.00 | 1 164 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 945.00 | 266 003.00 | 1 235 942.00 | 1 501 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 522 957.00 | 406 613.00 | | 522 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 490.00 | 126 094.00 | | 144 490.00 |
DL TOTAL (I) | 674 748.00 | 540 008.00 | | 674 748.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 20 000.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 20 000.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 438.00 | 188 523.00 | | 161 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 10 231.00 | | 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 239.00 | 1 334.00 | | 8 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 106.00 | 250 971.00 | | 249 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 258.00 | 94 140.00 | | 86 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | 14 490.00 | | 3 950.00 |
EA Autres dettes | 46 328.00 | 45 625.00 | | 46 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430.00 | 1 060.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 594.00 | 606 374.00 | | 557 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 942.00 | 1 166 381.00 | | 1 235 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 287.00 | 443 684.00 | | 535 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 710.00 | | 46 354.00 | 312 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 737.00 | 19 948.00 | 337 379.00 | 1 737.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 19 948.00 | 267 746.00 | 1 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 077.00 | | 46 354.00 | 243 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 363.00 | 29 282.00 | 18 591.00 | 235 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 594.00 | 29 282.00 | 18 591.00 | 176 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 16 400.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 628.00 | 5 934.00 | 6 613.00 | 20 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 628.00 | 5 934.00 | 6 613.00 | 20 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 628.00 | 5 934.00 | 23 013.00 | 40 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 934.00 | 23 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 106.00 | 249 106.00 | | 249 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
UX Autres créances clients | 402 084.00 | 402 084.00 | | 402 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
VB T. V. A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 438.00 | 147 370.00 | 14 068.00 | 161 438.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VP Divers | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 200.00 | 537 935.00 | 71 265.00 | 609 200.00 |
VW T.V.A. | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 355.00 | 535 287.00 | 14 068.00 | 549 355.00 |