| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 480.00 | 11 250.00 | 230.00 | 11 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 480.00 | 11 250.00 | 230.00 | 11 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 784 304.00 | | 1 784 304.00 | 1 784 304.00 |
CF Disponibilités | 422 760.00 | | 422 760.00 | 422 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 216 639.00 | | 2 216 639.00 | 2 216 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 119.00 | 11 250.00 | 2 216 868.00 | 2 228 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 190 204.00 | 1 932 420.00 | | 2 190 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 950.00 | 257 783.00 | | -19 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 054.00 | 2 199 004.00 | | 2 179 054.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 6 144.00 | | 5 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 142 555.00 | | 598.00 |
EA Autres dettes | 32 049.00 | 14 049.00 | | 32 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 815.00 | 162 748.00 | | 37 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 868.00 | 2 414 502.00 | | 2 216 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 815.00 | 162 748.00 | | 37 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | 984.00 | | 2 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 32 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 365.00 | 32 984.00 | | 7 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038.00 | 66.00 | | 4 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038.00 | 5 684.00 | | 4 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 327.00 | 27 300.00 | | 3 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 524.00 | 509 816.00 | | 75 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 474.00 | 252 033.00 | | 95 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 950.00 | 257 783.00 | | -19 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 085.00 | 11 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 085.00 | 11 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 873.00 | 2 463.00 | 11 085.00 | 19 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 873.00 | 2 463.00 | 11 085.00 | 19 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 3 352.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 316.00 | 7 138.00 | | 1 316.00 |
ST Autres comptes | 4 409.00 | 12 165.00 | | 4 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 540.00 | 11 080.00 | | 5 540.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | 20 873.00 | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 1 036.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 535.00 | 4 388.00 | | 1 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 366.00 | 51 257.00 | | 12 366.00 |