| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 1 023 469.00 | 40 763.00 | 982 706.00 | 1 023 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 101.00 | 1 024.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 612.00 | 22 886.00 | 42 726.00 | 65 612.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 206.00 | 63 750.00 | 1 180 456.00 | 1 244 206.00 |
BZ Autres créances | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 342 533.00 | | 1 342 533.00 | 1 342 533.00 |
CF Disponibilités | 122 205.00 | | 122 205.00 | 122 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 559.00 | | 1 508 559.00 | 1 508 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 765.00 | 63 750.00 | 2 689 015.00 | 2 752 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 060 628.00 | 2 170 254.00 | | 2 060 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 837.00 | -109 626.00 | | -114 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 591.00 | 2 069 428.00 | | 1 954 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 348.00 | 745 550.00 | | 713 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 1 303.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | 8 257.00 | | 6 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EA Autres dettes | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 424.00 | 766 748.00 | | 734 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 015.00 | 2 836 176.00 | | 2 689 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 582.00 | 54 223.00 | | 54 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 504.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 594.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 594.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -594.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 775.00 | 51 128.00 | | 12 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 612.00 | 160 753.00 | | 127 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 837.00 | -109 626.00 | | -114 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 255.00 | | 55 951.00 | 1 143 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 255.00 | | 55 951.00 | 1 143 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 246.00 | 45 504.00 | | 18 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 246.00 | 45 504.00 | | 18 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VB T. V. A. | 42 776.00 | 42.00 | | 42 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 525.00 | 32 683.00 | 136 085.00 | 712 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 424.00 | 54 582.00 | 136 085.00 | 734 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 876.00 | 65 231.00 | | 3 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 564.00 | 72 202.00 | | 1 564.00 |
ST Autres comptes | 43 252.00 | 10 316.00 | | 43 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433.00 | 768.00 | | 433.00 |
YT Sous‐traitance | | 977.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | 1 110.00 | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 657.00 | 66 341.00 | | 4 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 830.00 | 3 402.00 | | 1 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 561.00 | 15 557.00 | | 6 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 250.00 | 84 263.00 | | 45 250.00 |