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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 981 000.00 | 5 354.00 | 975 646.00 | 981 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 255.00 | 12 893.00 | 40 362.00 | 53 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 255.00 | 18 246.00 | 1 125 009.00 | 1 143 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 442 206.00 | | 1 442 206.00 | 1 442 206.00 |
CF Disponibilités | 251 395.00 | | 251 395.00 | 251 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 167.00 | | 1 711 167.00 | 1 711 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 422.00 | 18 246.00 | 2 836 176.00 | 2 854 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 170 254.00 | 2 190 204.00 | | 2 170 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 626.00 | -19 950.00 | | -109 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 428.00 | 2 179 054.00 | | 2 069 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 550.00 | | | 745 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 51.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 5 116.00 | | 8 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 598.00 | | |
EA Autres dettes | 11 638.00 | 32 049.00 | | 11 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 748.00 | 37 815.00 | | 766 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 176.00 | 2 216 868.00 | | 2 836 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 223.00 | 37 815.00 | | 54 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 4 038.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 4 038.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 3 327.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 128.00 | 75 524.00 | | 51 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 753.00 | 95 474.00 | | 160 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 626.00 | -19 950.00 | | -109 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 480.00 | | 1 131 775.00 | 11 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 480.00 | | 1 131 775.00 | 11 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 250.00 | 6 996.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | 6 996.00 | | 11 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VB T. V. A. | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 689.00 | 32 164.00 | 133 926.00 | 744 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 748.00 | 54 223.00 | 133 926.00 | 766 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 231.00 | 744.00 | | 65 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 202.00 | 1 316.00 | | 72 202.00 |
ST Autres comptes | 10 316.00 | 4 409.00 | | 10 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 768.00 | 5 540.00 | | 768.00 |
YT Sous‐traitance | 977.00 | 1 100.00 | | 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 791.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 341.00 | 1 535.00 | | 66 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 402.00 | 2 601.00 | | 3 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 557.00 | 3 461.00 | | 15 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 263.00 | 12 366.00 | | 84 263.00 |