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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
AP Constructions | 1 077 777.00 | 84 339.00 | 993 438.00 | 1 077 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 467.00 | 3 158.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 357.00 | 34 028.00 | 34 329.00 | 68 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 283 446.00 | 118 834.00 | 1 164 612.00 | 1 283 446.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 143.00 | | 848 143.00 | 848 143.00 |
CF Disponibilités | 614 485.00 | | 614 485.00 | 614 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 188.00 | | 1 469 188.00 | 1 469 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 633.00 | 118 834.00 | 2 633 800.00 | 2 752 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 945 791.00 | 2 060 628.00 | | 1 945 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 718.00 | -114 837.00 | | -25 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 873.00 | 1 954 591.00 | | 1 928 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 627.00 | 713 348.00 | | 680 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 1 670.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 194.00 | 6 506.00 | | 10 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956.00 | 1 262.00 | | 1 956.00 |
EA Autres dettes | 11 965.00 | 11 638.00 | | 11 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 927.00 | 734 424.00 | | 704 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 800.00 | 2 689 015.00 | | 2 633 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 295.00 | 54 582.00 | | 58 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 206.00 | | 84 240.00 | 1 199 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 206.00 | | 84 240.00 | 1 199 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 750.00 | 55 083.00 | | 63 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 750.00 | 55 083.00 | | 63 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 842.00 | 33 210.00 | 138 278.00 | 679 842.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 927.00 | 58 295.00 | 138 278.00 | 704 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | 3 876.00 | | 4 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 052.00 | 1 564.00 | | 5 052.00 |
ST Autres comptes | 25 954.00 | 43 252.00 | | 25 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 433.00 | | |
YT Sous‐traitance | 333.00 | | | 333.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 329.00 | | | 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 781.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 264.00 | 4 657.00 | | 5 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 395.00 | 1 830.00 | | 1 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 585.00 | 6 561.00 | | 4 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 668.00 | 45 250.00 | | 31 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |