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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
AP Constructions | 1 077 777.00 | 215 304.00 | 862 473.00 | 1 077 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 3 307.00 | 1 645.00 | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 484.00 | 71 695.00 | 6 789.00 | 78 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 899.00 | 290 306.00 | 1 004 593.00 | 1 294 899.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 728.00 | | 1 152 728.00 | 1 152 728.00 |
CF Disponibilités | 166 085.00 | | 166 085.00 | 166 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 778.00 | | 1 321 778.00 | 1 321 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 677.00 | 290 306.00 | 2 326 372.00 | 2 616 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 813 298.00 | 1 865 705.00 | | 1 813 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 171.00 | -52 407.00 | | -84 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 927.00 | 1 822 098.00 | | 1 737 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 598.00 | 612 887.00 | | 578 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 202.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 3 564.00 | | 5 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705.00 | 1 674.00 | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 444.00 | 618 327.00 | | 588 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 372.00 | 2 440 425.00 | | 2 326 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 444.00 | 618 327.00 | | 588 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 366.00 | | 533.00 | 1 294 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 366.00 | | 533.00 | 1 294 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 633.00 | 56 672.00 | | 233 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 633.00 | 56 672.00 | | 233 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 598.00 | 578 598.00 | | 578 598.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 444.00 | 588 444.00 | | 588 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 806.00 | 4 453.00 | | 4 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 115.00 | 1 834.00 | | 6 115.00 |
ST Autres comptes | 14 075.00 | 14 120.00 | | 14 075.00 |
YT Sous‐traitance | 398.00 | | | 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | 349.00 | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 126.00 | 4 802.00 | | 5 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 588.00 | 15 954.00 | | 20 588.00 |