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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
AP Constructions | 1 077 777.00 | 171 649.00 | 906 128.00 | 1 077 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 2 317.00 | 2 635.00 | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 951.00 | 59 667.00 | 18 283.00 | 77 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 366.00 | 233 633.00 | 1 060 732.00 | 1 294 366.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 147.00 | | 1 152 147.00 | 1 152 147.00 |
CF Disponibilités | 224 705.00 | | 224 705.00 | 224 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 693.00 | | 1 379 693.00 | 1 379 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 058.00 | 233 633.00 | 2 440 425.00 | 2 674 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 865 705.00 | 1 920 073.00 | | 1 865 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 407.00 | -54 368.00 | | -52 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 098.00 | 1 874 505.00 | | 1 822 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 887.00 | 647 379.00 | | 612 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 185.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 5 137.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674.00 | 904.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 327.00 | 653 605.00 | | 618 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 425.00 | 2 528 110.00 | | 2 440 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 327.00 | 653 605.00 | | 618 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 366.00 | 1 294 548.00 | -1 294 548.00 | 1 294 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 366.00 | 1 294 548.00 | -1 294 548.00 | 1 294 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 694.00 | 57 939.00 | | 175 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 694.00 | 57 939.00 | | 175 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 887.00 | 612 887.00 | | 612 887.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
VP Divers | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 327.00 | 618 327.00 | | 618 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | 4 942.00 | | 4 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 834.00 | 4 161.00 | | 1 834.00 |
ST Autres comptes | 14 120.00 | 17 651.00 | | 14 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 1 631.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 802.00 | 6 573.00 | | 4 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 954.00 | 21 812.00 | | 15 954.00 |