| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 507.00 | 39 231.00 | 12 276.00 | 51 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 317.00 | 91 730.00 | 94 587.00 | 186 317.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 047.00 | 133 385.00 | 131 662.00 | 265 047.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 668.00 | 1 866.00 | 855 802.00 | 857 668.00 |
BZ Autres créances | 149 098.00 | | 149 098.00 | 149 098.00 |
CF Disponibilités | 215 049.00 | | 215 049.00 | 215 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 740.00 | 1 866.00 | 1 253 874.00 | 1 255 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 787.00 | 135 251.00 | 1 385 536.00 | 1 520 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | 184.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 924.00 | 84 513.00 | | -11 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 852.00 | 21 708.00 | | 11 852.00 |
DL TOTAL (I) | 220 625.00 | 326 405.00 | | 220 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 948.00 | 228 189.00 | | 403 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 948.00 | 228 189.00 | | 403 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 990.00 | 329 746.00 | | 360 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 920.00 | 474 626.00 | | 397 920.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 2 992.00 | | 1 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513.00 | 6 066.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 963.00 | 813 580.00 | | 760 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 536.00 | 1 368 173.00 | | 1 385 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 963.00 | 813 580.00 | | 760 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 803.00 | | 521 803.00 | 521 803.00 |
FG Production vendue services | 3 398 452.00 | | 3 398 452.00 | 3 398 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 255.00 | | 3 920 255.00 | 3 920 255.00 |
FM Production stockée | | | -15 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 596.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 898.00 | 9 008.00 | | 19 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 864.00 | 16 534.00 | | 94 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 762.00 | 25 542.00 | | 114 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 421.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 072.00 | 27.00 | | 11 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 623.00 | 85 378.00 | | 270 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 137.00 | 85 826.00 | | 282 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 375.00 | -60 284.00 | | -167 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 031.00 | 4 665 158.00 | | 4 025 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 955.00 | 4 580 645.00 | | 4 036 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 924.00 | 84 513.00 | | -11 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 838.00 | | 47 185.00 | 305 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | 800.00 | 25 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 200.00 | 62 775.00 | 265 047.00 | 25 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 775.00 | 237 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 414.00 | | 42 185.00 | 258 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 5 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 950.00 | 53 138.00 | 51 703.00 | 131 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 526.00 | 53 138.00 | 51 703.00 | 129 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 189.00 | 270 623.00 | 94 864.00 | 228 189.00 |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 055.00 | 270 623.00 | 94 864.00 | 230 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 623.00 | 94 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 990.00 | 360 990.00 | | 360 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 857 668.00 | | | 857 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VC Groupe et associés | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
VP Divers | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 802.00 | 1 024 802.00 | | 1 024 802.00 |
VW T.V.A. | 170 192.00 | 170 192.00 | | 170 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 963.00 | 760 963.00 | | 760 963.00 |