| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 361.00 | 102 442.00 | 42 918.00 | 145 361.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 703.00 | 129 184.00 | 71 518.00 | 200 703.00 |
BN En cours de production de biens | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
BT Marchandises | 213 599.00 | | 213 599.00 | 213 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 377.00 | 1 802.00 | 409 575.00 | 411 377.00 |
BZ Autres créances | 911 103.00 | | 911 103.00 | 911 103.00 |
CF Disponibilités | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 998.00 | 1 802.00 | 1 605 196.00 | 1 606 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 700.00 | 130 986.00 | 1 676 714.00 | 1 807 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 515.00 | -11 227.00 | | 2 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 381.00 | 58 741.00 | | 112 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 496.00 | 4 669.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 336 392.00 | 272 184.00 | | 336 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 104.00 | 471 428.00 | | 610 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 104.00 | 471 428.00 | | 610 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | 188 232.00 | | 94 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 268.00 | 349 345.00 | | 345 268.00 |
EA Autres dettes | 290 366.00 | 187.00 | | 290 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 219.00 | 576 161.00 | | 730 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 714.00 | 1 319 773.00 | | 1 676 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 219.00 | | | 730 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 504.00 | | 261 504.00 | 261 504.00 |
FG Production vendue services | 3 368 280.00 | | 3 368 280.00 | 3 368 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 784.00 | | 3 629 784.00 | 3 629 784.00 |
FM Production stockée | | | 19 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 175.00 | 14 448.00 | | 13 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 175.00 | 81 968.00 | | 13 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 2 216.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 831.00 | 19 323.00 | | 7 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 676.00 | 135 000.00 | | 138 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 476.00 | 156 539.00 | | 147 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 301.00 | -74 571.00 | | -134 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 350.00 | 3 190 299.00 | | 3 693 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 968.00 | 3 131 557.00 | | 3 580 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 381.00 | 58 741.00 | | 112 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 675.00 | | 28 078.00 | 198 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 050.00 | 200 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 050.00 | 172 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 675.00 | | 23 478.00 | 174 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 878.00 | 25 525.00 | 18 218.00 | 121 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 878.00 | 25 525.00 | 18 218.00 | 121 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 428.00 | 138 676.00 | | 471 428.00 |
6T Sur comptes clients | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 230.00 | 138 676.00 | | 473 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 637.00 | 146 637.00 | | 146 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 366.00 | 290 366.00 | | 290 366.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 411 377.00 | 411 377.00 | | 411 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VC Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VP Divers | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 299.00 | 822 299.00 | | 822 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 541.00 | 1 342 541.00 | | 1 342 541.00 |
VW T.V.A. | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 219.00 | 730 219.00 | | 730 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
ST Autres comptes | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 055.00 | | | 189 055.00 |
YT Sous‐traitance | 393 627.00 | | | 393 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439 300.00 | | | 439 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 713.00 | | | 690 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 289.00 | | | 385 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 203 357.00 | | | 1 203 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |