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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 742.00 | 50 720.00 | -23 977.00 | 26 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 648.00 | 65 314.00 | 71 334.00 | 136 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 390.00 | 116 034.00 | 67 356.00 | 183 390.00 |
BT Marchandises | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 007.00 | 1 802.00 | 619 205.00 | 621 007.00 |
BZ Autres créances | 791 840.00 | | 791 840.00 | 791 840.00 |
CF Disponibilités | 144 075.00 | | 144 075.00 | 144 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 997.00 | 1 802.00 | 1 577 195.00 | 1 578 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 386.00 | 117 835.00 | 1 644 551.00 | 1 762 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 800.00 | | |
DH Report à nouveau | 547.00 | 247.00 | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234.00 | 10 500.00 | | 2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 222 781.00 | 235 547.00 | | 222 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 293.00 | 396 806.00 | | 517 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 293.00 | 396 806.00 | | 517 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 981.00 | 77 627.00 | | 407 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 232.00 | 426 989.00 | | 336 232.00 |
EA Autres dettes | 159 555.00 | 216 391.00 | | 159 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 477.00 | 721 717.00 | | 904 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 551.00 | 1 354 069.00 | | 1 644 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 016.00 | | 915 016.00 | 915 016.00 |
FG Production vendue services | 2 687 922.00 | 15 500.00 | 2 703 422.00 | 2 687 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 938.00 | 15 500.00 | 3 618 438.00 | 3 602 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 342.00 | 3.00 | | 91 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 420.00 | | 4 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 727.00 | 10 843.00 | | 13 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 929.00 | 11 263.00 | | 95 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 587.00 | -11 260.00 | | -4 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 3 795.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 219.00 | 4 275 888.00 | | 3 747 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 984.00 | 4 265 389.00 | | 3 744 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234.00 | 10 500.00 | | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 487.00 | 54 994.00 | 25 447.00 | 86 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 487.00 | 54 994.00 | 25 447.00 | 86 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 806.00 | 211 825.00 | 91 338.00 | 396 806.00 |
6T Sur comptes clients | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 608.00 | 213 627.00 | 91 338.00 | 398 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 981.00 | 407 981.00 | | 407 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 232.00 | 336 232.00 | | 336 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 555.00 | 159 555.00 | | 159 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413 622.00 | 1 413 622.00 | | 1 413 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 622.00 | 1 413 622.00 | | 1 413 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 477.00 | 904 477.00 | | 904 477.00 |