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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 742.00 | 28 687.00 | 3 055.00 | 31 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 558.00 | 57 799.00 | 96 758.00 | 154 558.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 211 300.00 | 86 487.00 | 124 813.00 | 211 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 760.00 | 1 802.00 | 593 959.00 | 595 760.00 |
BZ Autres créances | 576 094.00 | | 576 094.00 | 576 094.00 |
CF Disponibilités | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 058.00 | 1 802.00 | 1 229 256.00 | 1 231 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 358.00 | 88 288.00 | 1 354 069.00 | 1 442 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | 96.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 500.00 | 42 151.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 235 547.00 | 267 047.00 | | 235 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 806.00 | 396 806.00 | | 396 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 806.00 | 396 806.00 | | 396 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 142.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 627.00 | 143 021.00 | | 77 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 990.00 | 431 302.00 | | 426 990.00 |
EA Autres dettes | 216 391.00 | 445 837.00 | | 216 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 717.00 | 1 028 717.00 | | 721 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 069.00 | 1 692 571.00 | | 1 354 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 699.00 | | 625 699.00 | 625 699.00 |
FG Production vendue services | 3 605 849.00 | | 3 605 849.00 | 3 605 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 549.00 | | 4 231 549.00 | 4 231 549.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 2 002.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 213 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 215 300.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 122.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 843.00 | 12 932.00 | | 10 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 263.00 | 13 054.00 | | 11 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 260.00 | 202 246.00 | | -11 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 957.00 | 4 094.00 | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 4 937.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 888.00 | 4 338 219.00 | | 4 275 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 389.00 | 4 296 068.00 | | 4 265 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 500.00 | 42 151.00 | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 668.00 | 30 092.00 | 52 273.00 | 108 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 668.00 | 30 092.00 | 52 273.00 | 108 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 174 823.00 | 1 174 823.00 | | 1 174 823.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 989.00 | 426 989.00 | | 426 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 391.00 | 216 391.00 | | 216 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174 823.00 | 1 174 823.00 | | 1 174 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 823.00 | 1 174 823.00 | | 1 174 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 717.00 | 721 717.00 | | 721 717.00 |