| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 742.00 | 27 437.00 | 4 305.00 | 31 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 198.00 | 81 230.00 | 127 967.00 | 209 198.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 340.00 | 108 668.00 | 158 672.00 | 267 340.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 072.00 | 1 802.00 | 717 271.00 | 719 072.00 |
BZ Autres créances | 727 271.00 | | 727 271.00 | 727 271.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 535 700.00 | 1 802.00 | 1 533 898.00 | 1 535 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 040.00 | 110 469.00 | 1 692 571.00 | 1 803 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 2 515.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 151.00 | 112 381.00 | | 42 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 496.00 | | |
DL TOTAL (I) | 267 047.00 | 336 392.00 | | 267 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 806.00 | 610 104.00 | | 396 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 806.00 | 610 104.00 | | 396 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 021.00 | 94 584.00 | | 143 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 302.00 | 345 269.00 | | 431 302.00 |
EA Autres dettes | 445 837.00 | 290 366.00 | | 445 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 717.00 | 730 219.00 | | 1 028 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 571.00 | 1 676 714.00 | | 1 692 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 023.00 | | 192 023.00 | 192 023.00 |
FG Production vendue services | 3 962 153.00 | | 3 962 153.00 | 3 962 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 175.00 | | 4 154 175.00 | 4 154 175.00 |
FM Production stockée | | | -36 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 899.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | 13 175.00 | | 2 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 298.00 | | | 213 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 300.00 | 13 175.00 | | 215 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 969.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 932.00 | 7 831.00 | | 12 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 054.00 | 147 476.00 | | 13 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 246.00 | -134 301.00 | | 202 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 094.00 | 3 472.00 | | 4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 3 257.00 | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 219.00 | 3 693 350.00 | | 4 338 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 068.00 | 3 580 968.00 | | 4 296 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 151.00 | 112 381.00 | | 42 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 703.00 | | 134 184.00 | 200 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 547.00 | 267 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 347.00 | 240 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 1 000.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 103.00 | | 133 184.00 | 172 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 184.00 | 30 898.00 | 51 416.00 | 129 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 184.00 | 30 898.00 | 51 416.00 | 129 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 104.00 | | 257 090.00 | 610 104.00 |
6T Sur comptes clients | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 906.00 | | 257 090.00 | 611 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 213 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 021.00 | 143 021.00 | | 143 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 413.00 | 142 413.00 | | 142 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 252.00 | 116 252.00 | | 116 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 837.00 | 445 837.00 | | 445 837.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 719 072.00 | 719 072.00 | | 719 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 553.00 | 655 553.00 | | 655 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 744.00 | 1 446 344.00 | 1 400.00 | 1 447 744.00 |
VW T.V.A. | 128 848.00 | 128 848.00 | | 128 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 717.00 | 1 028 717.00 | | 1 028 717.00 |