| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 742.00 | 25 901.00 | 841.00 | 26 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 933.00 | 95 977.00 | 51 955.00 | 147 933.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 675.00 | 121 878.00 | 76 796.00 | 198 675.00 |
BN En cours de production de biens | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BT Marchandises | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 308.00 | 1 802.00 | 188 506.00 | 190 308.00 |
BZ Autres créances | 714 920.00 | | 714 920.00 | 714 920.00 |
CF Disponibilités | 267 260.00 | | 267 260.00 | 267 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 779.00 | 1 802.00 | 1 242 977.00 | 1 244 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 453.00 | 123 680.00 | 1 319 773.00 | 1 443 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 227.00 | 697.00 | | -11 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 741.00 | -11 924.00 | | 58 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 669.00 | 11 852.00 | | 4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 272 184.00 | 220 625.00 | | 272 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 428.00 | 403 948.00 | | 471 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 428.00 | 403 948.00 | | 471 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 637.00 | 56.00 | | 33 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 232.00 | 360 990.00 | | 188 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 345.00 | 397 920.00 | | 349 345.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 1 479.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 761.00 | 513.00 | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 161.00 | 760 963.00 | | 576 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 773.00 | 1 385 536.00 | | 1 319 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 817.00 | | 292 817.00 | 292 817.00 |
FG Production vendue services | 2 782 310.00 | | 2 782 310.00 | 2 782 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 127.00 | | 3 075 127.00 | 3 075 127.00 |
FM Production stockée | | | 16 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 448.00 | 19 898.00 | | 14 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 520.00 | 94 864.00 | | 67 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 968.00 | 114 762.00 | | 81 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 442.00 | | 2 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 323.00 | 11 072.00 | | 19 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | 270 623.00 | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 539.00 | 282 137.00 | | 156 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 571.00 | -167 375.00 | | -74 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 299.00 | 4 025 031.00 | | 3 190 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 557.00 | 4 036 955.00 | | 3 131 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 741.00 | -11 924.00 | | 58 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 047.00 | | 500.00 | 265 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 66 073.00 | 198 675.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 423.00 | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 649.00 | 174 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 824.00 | | 500.00 | 237 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 385.00 | 35 243.00 | 46 749.00 | 133 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 962.00 | 35 243.00 | 44 326.00 | 130 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 948.00 | 135 000.00 | 67 520.00 | 403 948.00 |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | 1 802.00 | 1 867.00 | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | 1 802.00 | 1 867.00 | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 814.00 | 136 802.00 | 69 387.00 | 405 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 802.00 | 1 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 135 000.00 | 67 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 232.00 | 188 232.00 | | 188 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 614.00 | 87 614.00 | | 87 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 872.00 | 107 872.00 | | 107 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 190 308.00 | | | 190 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VC Groupe et associés | 543 501.00 | | | 543 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
VP Divers | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 260.00 | 918 260.00 | | 918 260.00 |
VW T.V.A. | 127 479.00 | 127 479.00 | | 127 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 161.00 | 576 161.00 | | 576 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |