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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 12 181.00 | 1 149.00 | 13 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 106 652.00 | 213 347.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 024.00 | 70 307.00 | 20 717.00 | 91 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 857.00 | | 57 857.00 | 57 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 819.00 | 201 746.00 | 293 072.00 | 494 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 618.00 | | 930 618.00 | 930 618.00 |
BZ Autres créances | 98 751.00 | | 98 751.00 | 98 751.00 |
CF Disponibilités | 79 406.00 | | 79 406.00 | 79 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 089.00 | | 1 121 089.00 | 1 121 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 908.00 | 201 746.00 | 1 414 162.00 | 1 615 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 152.00 | | | 637 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DH Report à nouveau | -323 885.00 | | | -323 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 327 747.00 | | | 327 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 317.00 | | | 198 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 918.00 | | | 139 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 782.00 | | | 597 782.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 133.00 | | | 1 059 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 162.00 | | | 1 414 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 644.00 | | | 976 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 185.00 | 805 121.00 | 2 952 306.00 | 2 147 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 185.00 | 805 121.00 | 2 952 306.00 | 2 147 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 039.00 | |
GE Autres charges | | | 15 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 508.00 | | | -31 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 876.00 | | | 3 013 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 874.00 | | | 3 013 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 492.00 | | | 468 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 677.00 | | | 391 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 707.00 | 25 039.00 | | 176 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 010.00 | 1 777.00 | | 23 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 697.00 | 23 262.00 | | 153 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 100.00 | 204 100.00 | | 204 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
UX Autres créances clients | 930 619.00 | | | 930 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 131.00 | 32 642.00 | 82 489.00 | 115 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 541.00 | 1 041 683.00 | 57 858.00 | 1 099 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 133.00 | 976 644.00 | 82 489.00 | 1 059 133.00 |