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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 644.00 | 49 019.00 | 13 624.00 | 62 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 582.00 | 45 677.00 | 12 905.00 | 58 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 296.00 | 94 697.00 | 48 599.00 | 143 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 647.00 | 102 849.00 | 1 586 798.00 | 1 689 647.00 |
BZ Autres créances | 111 932.00 | | 111 932.00 | 111 932.00 |
CF Disponibilités | 167 573.00 | | 167 573.00 | 167 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 305.00 | 102 849.00 | 1 881 456.00 | 1 984 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 602.00 | 197 546.00 | 1 930 055.00 | 2 127 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 448.00 | | | 620 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
DL TOTAL (I) | 766 185.00 | | | 766 185.00 |
DP Provisions pour risques | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 349.00 | | | 191 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 911.00 | | | 154 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 994.00 | | | 642 994.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 971.00 | | | 145 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 589.00 | | | 1 136 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 055.00 | | | 1 930 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 589.00 | | | 1 136 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 375.00 | | 22 533.00 | 498 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 790.00 | 22 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 611.00 | 143 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 606.00 | 62 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 215.00 | 58 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 400.00 | | 19 850.00 | 55 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 115.00 | | 2 683.00 | 378 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 915.00 | 38 126.00 | 164 344.00 | 220 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 669.00 | 21 957.00 | 12 606.00 | 39 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 247.00 | 16 169.00 | 151 738.00 | 181 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 912.00 | 154 912.00 | | 154 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 995.00 | 642 995.00 | | 642 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 711.00 | 192 711.00 | | 192 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
UX Autres créances clients | 111 933.00 | 111 933.00 | | 111 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689 648.00 | 1 689 648.00 | | 1 689 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 802.00 | 1 816 732.00 | 22 070.00 | 1 838 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 589.00 | 1 136 589.00 | | 1 136 589.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 145 972.00 | 145 972.00 | | 145 972.00 |