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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 366.00 | 36 290.00 | 2 076.00 | 38 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 023.00 | 51 168.00 | 14 854.00 | 66 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 960.00 | 87 459.00 | 39 500.00 | 126 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 952.00 | 102 849.00 | 1 861 103.00 | 1 963 952.00 |
BZ Autres créances | 232 360.00 | | 232 360.00 | 232 360.00 |
CF Disponibilités | 392 621.00 | | 392 621.00 | 392 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 842.00 | 102 849.00 | 2 524 993.00 | 2 627 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 802.00 | 190 308.00 | 2 564 493.00 | 2 754 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 448.00 | | | 620 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 135 656.00 | | | 135 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
DL TOTAL (I) | 763 124.00 | | | 763 124.00 |
DP Provisions pour risques | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 236.00 | | | 164 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 789.00 | | | 256 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 033.00 | | | 592 033.00 |
EA Autres dettes | 761 028.00 | | | 761 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 087.00 | | | 1 774 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 493.00 | | | 2 564 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 846.00 | | | 1 609 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 644.00 | 2 858.00 | 27 135.00 | 62 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 070.00 | 500.00 | | 22 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 697.00 | 19 897.00 | 27 135.00 | 94 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 020.00 | 14 406.00 | 27 135.00 | 49 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 677.00 | 5 491.00 | | 45 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 789.00 | 256 789.00 | | 256 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 034.00 | 592 034.00 | | 592 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 028.00 | 596 787.00 | | 761 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 953.00 | 1 963 953.00 | | 1 963 953.00 |
VI Groupe et associés | 164 236.00 | 164 236.00 | | 164 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 360.00 | 232 360.00 | | 232 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 791.00 | 2 235 221.00 | 22 570.00 | 2 257 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 087.00 | 1 609 846.00 | | 1 774 087.00 |