| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 26 744.00 | 42 256.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 122 652.00 | 197 347.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 979.00 | 71 252.00 | 19 726.00 | 90 979.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 828.00 | 233 254.00 | 319 574.00 | 552 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 973.00 | | 931 973.00 | 931 973.00 |
BZ Autres créances | 149 048.00 | | 149 048.00 | 149 048.00 |
CF Disponibilités | 82 713.00 | | 82 713.00 | 82 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 008.00 | | 1 187 008.00 | 1 187 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 837.00 | 233 254.00 | 1 506 583.00 | 1 739 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 152.00 | | | 637 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DH Report à nouveau | -323 884.00 | | | -323 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
DL TOTAL (I) | 394 187.00 | | | 394 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 023.00 | | | 200 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 164.00 | | | 648 164.00 |
EA Autres dettes | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 113.00 | | | 1 085 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 583.00 | | | 1 506 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 023.00 | | | 1 036 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 602 018.00 | 145 721.00 | 2 747 739.00 | 2 602 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 018.00 | 145 721.00 | 2 747 739.00 | 2 602 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 983.00 | |
GE Autres charges | | | 12 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 964.00 | | | -87 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 656.00 | | | 2 881 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 215.00 | | | 2 815 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 819.00 | | | 494 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 025.00 | | | 411 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 746.00 | 36 984.00 | 5 476.00 | 201 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 787.00 | 14 563.00 | | 24 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 959.00 | 22 421.00 | 5 476.00 | 176 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 666.00 | 146 666.00 | | 146 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 067.00 | 207 067.00 | | 207 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 644.00 | 18 824.00 | | 59 644.00 |
UX Autres créances clients | 149 048.00 | | | 149 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 665.00 | 33 575.00 | 49 090.00 | 82 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 165.00 | 648 165.00 | | 648 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 539.00 | 1 123 719.00 | 40 820.00 | 1 164 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 114.00 | 1 036 024.00 | 49 090.00 | 1 085 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |