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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 600.00 | 52 755.00 | 9 844.00 | 62 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 828.00 | 54 413.00 | 32 414.00 | 86 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 697.00 | | 2 113 697.00 | 2 113 697.00 |
BZ Autres créances | 296 368.00 | | 296 368.00 | 296 368.00 |
CF Disponibilités | 571 224.00 | | 571 224.00 | 571 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 434.00 | | 3 013 434.00 | 3 013 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 262.00 | 54 413.00 | 3 045 849.00 | 3 100 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 312.00 | | | 609 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 133 040.00 | | | 133 040.00 |
DH Report à nouveau | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 404.00 | | | 317 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 777.00 | | | 1 066 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 066.00 | | | 400 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 110.00 | | | 177 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 257.00 | | | 177 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 107.00 | | | 726 107.00 |
EA Autres dettes | 498 529.00 | | | 498 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 071.00 | | | 1 979 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 849.00 | | | 3 045 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 071.00 | | | 1 979 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 115.00 | 525 603.00 | 2 881 718.00 | 2 356 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 115.00 | 525 603.00 | 2 881 718.00 | 2 356 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 21 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 779.00 | | | -109 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 027.00 | | | 3 087 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 622.00 | | | 2 769 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 404.00 | | | 317 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 960.00 | | | 126 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 132.00 | 86 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 709.00 | 1 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 62 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 459.00 | 7 086.00 | 40 132.00 | 87 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 290.00 | 2 077.00 | 36 709.00 | 36 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 169.00 | 5 010.00 | 3 423.00 | 51 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 258.00 | 177 258.00 | | 177 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 107.00 | 726 107.00 | | 726 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 529.00 | 498 529.00 | | 498 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 697.00 | 2 113 697.00 | | 2 113 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 177 111.00 | 177 111.00 | | 177 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 368.00 | 296 368.00 | | 296 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 780.00 | 2 442 210.00 | 22 570.00 | 2 464 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 072.00 | 1 979 072.00 | | 1 979 072.00 |