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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 793.00 | 27 062.00 | 15 731.00 | 42 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 138 652.00 | 181 347.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 114.00 | 42 594.00 | 15 520.00 | 58 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 374.00 | 220 915.00 | 277 459.00 | 498 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 541.00 | | 1 370 541.00 | 1 370 541.00 |
BZ Autres créances | 102 755.00 | | 102 755.00 | 102 755.00 |
CF Disponibilités | 150 969.00 | | 150 969.00 | 150 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 746.00 | | 1 654 746.00 | 1 654 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 121.00 | 220 915.00 | 1 932 206.00 | 2 153 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 152.00 | | | 637 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DH Report à nouveau | -257 443.00 | | | -257 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 962.00 | | | 294 962.00 |
DL TOTAL (I) | 689 149.00 | | | 689 149.00 |
DP Provisions pour risques | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 988.00 | | | 189 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 097.00 | | | 213 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 910.00 | | | 746 910.00 |
EA Autres dettes | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 774.00 | | | 1 215 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 206.00 | | | 1 932 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 115.00 | | | 1 201 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 561 444.00 | | 3 561 444.00 | 3 561 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 444.00 | | 3 561 444.00 | 3 561 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 086.00 | |
GE Autres charges | | | 37 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 927.00 | | | 107 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 280.00 | | | -43 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 154.00 | | | 3 613 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 192.00 | | | 3 318 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 962.00 | | | 294 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 829.00 | | 22 629.00 | 552 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 64 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 083.00 | 498 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 914.00 | 55 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 569.00 | 378 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 606.00 | | 15 708.00 | 81 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 979.00 | | 1 705.00 | 410 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 244.00 | | 5 217.00 | 60 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 254.00 | 39 086.00 | 51 425.00 | 233 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 350.00 | 17 446.00 | 17 127.00 | 39 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 904.00 | 21 640.00 | 34 298.00 | 193 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 098.00 | 213 098.00 | | 213 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 860.00 | 24 040.00 | 40 820.00 | 64 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 542.00 | 1 370 542.00 | | 1 370 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 195.00 | 34 536.00 | 14 659.00 | 49 195.00 |
VI Groupe et associés | 189 988.00 | 189 988.00 | | 189 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
VP Divers | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746 910.00 | 746 910.00 | | 746 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 637.00 | 1 527 817.00 | 40 820.00 | 1 568 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 775.00 | 1 201 116.00 | 14 659.00 | 1 215 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |